资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.7 | 14.2 | 14.6 | 20.4 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 13.2 | 16.2 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | |
| 存货（%） | 16.2 | 18.1 | 17.7 | 16.5 | 24.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 62.7 | 63.5 | 65.8 | 65.7 | |
| 商誉（%） | 14.0 | 12.3 | 12.0 | 11.3 | 35.4 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 37.3 | 36.5 | 34.2 | 34.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 22.3 | 23.5 | 22.8 | 19.4 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 52.2 | 52.0 | 58.0 | 57.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.7 | 10.7 | 12.2 | 8.3 | 9.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.4 | 37.2 | 35.9 | -- | 33.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.8 | -1.4 | -0.8 | -1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | 2.2 | -3.4 | -1.6 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 3.3 | 0.0 | 0.7 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.7 | 8.7 | -15.2 | -8.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 9.9 | 10.6 | 9.5 | 11.4 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 1.4 | -2.3 | -1.5 | -3.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 1.2 | -2.4 | -1.4 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | |
| 完整生意周期（天） | 166.8 | 179.7 | 232.5 | 256.5 | 267.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.4 | 77.9 | 108.4 | 124.3 | 108.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 94.3 | 101.8 | 124.1 | 132.2 | 158.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.5 | 114.1 | 158.4 | 179.0 | 124.4 | |
| 缺钱天数（天） | 68.3 | 65.6 | 74.1 | 77.5 | 143.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.6 | 10.1 | -11.2 | -6.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 76.8 | -14.5 | -245.9 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.0 | 2.2 | -3.7 | -2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.4 | 85.5 | 88.1 | 85.2 | 71.2 | |
| 流动比率（%） | 143.1 | 120.2 | 122.3 | 113.5 | 114.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.6 | -0.0 | 0.5 | -0.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.6 | 62.8 | 64.1 | 66.3 | 66.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.8 | 288.6 | 369.1 | 429.4 | 448.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.1 | 5.3 | 2.2 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.5 | 79.0 | 64.8 | 96.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.8 | -46.0 | -61.9 | -52.3 | -- |
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