资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 14.6 | 20.4 | 13.3 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 18.5 | 17.8 | 19.3 | 16.5 | |
| 存货（%） | 18.1 | 17.7 | 16.5 | 12.3 | 16.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 62.7 | 63.5 | 65.8 | 66.5 | 63.3 | |
| 商誉（%） | 12.3 | 12.0 | 11.3 | 11.6 | 36.4 | |
| 非流动资产（%） | 37.3 | 36.5 | 34.2 | 33.5 | 36.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 23.5 | 22.8 | 18.7 | 11.9 | |
| 流动负债（%） | 52.2 | 52.0 | 58.0 | 58.1 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.7 | 12.2 | 8.3 | 8.9 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 35.9 | -- | 33.0 | 30.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -1.4 | -0.8 | -3.7 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -3.4 | -1.6 | -10.6 | -8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.7 | -15.2 | -8.5 | -40.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.6 | 9.5 | 11.4 | 9.6 | 10.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | -2.3 | -1.5 | -7.2 | -5.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 11.3 | 12.9 | 16.0 | 11.8 | |
| 净利率（%) | 1.2 | -2.4 | -1.4 | -7.0 | -5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 179.7 | 232.5 | 256.5 | 240.8 | 273.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.9 | 108.4 | 124.3 | 129.5 | 117.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 2.9 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 101.8 | 124.1 | 132.2 | 111.3 | 156.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 114.1 | 158.4 | 179.0 | 160.3 | 118.9 | |
| 缺钱天数（天） | 65.6 | 74.1 | 77.5 | 80.4 | 154.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | -11.2 | -6.8 | -2.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.5 | -245.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | -3.7 | -2.1 | -6.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.5 | 88.1 | 85.2 | 93.3 | 82.1 | |
| 流动比率（%） | 120.2 | 122.3 | 113.5 | 114.4 | 110.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -0.0 | 0.5 | -1.1 | -0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 64.1 | 66.3 | 67.0 | 69.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.6 | 369.1 | 429.4 | 542.0 | 327.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 2.2 | 11.0 | -9.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.0 | 64.8 | 96.6 | 88.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.0 | -61.9 | -52.3 | -95.8 | -- |
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