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东方盛虹现金流表

56.75亿

营业现金流

-147.08亿

投资现金流

123.19亿

融资现金流

现金流表详细项

东方盛虹现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 44.26 亿 159.31 亿 96.78 亿 101.66 亿 65.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.61 亿 53.34 亿 13.91 亿 83.43 亿 56.75 亿
现金流入 290.23 亿 623.85 亿 847.78 亿 1,673.57 亿 1,826.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 246.56 亿 547.35 亿 689.5 亿 1,555.79 亿 1,683.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 41.94 亿 72.62 亿 81.44 亿 97.55 亿 127.37 亿
现金流出 269.62 亿 570.51 亿 833.87 亿 1,590.14 亿 1,769.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 197.79 亿 441.07 亿 713.91 亿 1,336.7 亿 1,507.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 14.08 亿 20.46 亿 26.79 亿 37.75 亿 43.78 亿
-支付的各项税费 4.79 亿 20.82 亿 14.25 亿 96.72 亿 99.83 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 52.96 亿 88.17 亿 78.92 亿 118.96 亿 118.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -160.2 亿 -410.08 亿 -321.49 亿 -220.46 亿 -147.08 亿
现金流入 14.43 亿 24.54 亿 51.56 亿 26.13 亿 11.44 亿
+收回投资收到的现金 8.86 亿 14.69 亿 1.0 亿 3.37 亿 4.26 亿
+取得投资收益收到的现金 1.2 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.12 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.65 亿 1.55 亿 2.62 亿 11.13 亿 2.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.72 亿 8.08 亿 47.46 亿 11.51 亿 4.27 亿
现金流出 174.63 亿 434.63 亿 373.05 亿 246.59 亿 158.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 167.84 亿 417.17 亿 313.66 亿 237.68 亿 149.74 亿
-投资支付的现金 6.79 亿 17.45 亿 21.79 亿 3.62 亿 4.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.52 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 37.6 亿 5.3 亿 3.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 223.87 亿 294.12 亿 309.89 亿 99.83 亿 123.19 亿
现金流入 394.83 亿 597.98 亿 725.1 亿 729.38 亿 1,059.44 亿
+吸收投资收到的现金 75.47 亿 0.0 元 90.76 亿 13.0 亿 13.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 39.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 289.37 亿 479.07 亿 589.49 亿 698.52 亿 997.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 30.0 亿 118.91 亿 44.85 亿 17.86 亿 48.12 亿
现金流出 170.97 亿 303.86 亿 415.22 亿 629.55 亿 936.25 亿
-偿还债务所支付的现金 135.52 亿 162.33 亿 284.59 亿 517.85 亿 818.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.77 亿 38.85 亿 50.39 亿 52.01 亿 55.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 23.67 亿 102.67 亿 80.25 亿 59.69 亿 61.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.32 亿 783.16 万 0.95 亿 -0.6 亿 -2.35 亿
现金及现金等价物净增加额 83.95 亿 -62.55 亿 3.25 亿 -37.8 亿 30.51 亿
期末现金及现金等价物余额 128.21 亿 96.77 亿 100.04 亿 63.86 亿 96.0 亿


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