东方盛虹现金流表
112.66亿
营业现金流
-90.49亿
投资现金流
34.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方盛虹现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 159.31 亿 | 96.78 亿 | 101.66 亿 | 63.86 亿 | 120.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53.34 亿 | 13.91 亿 | 83.43 亿 | 104.75 亿 | 112.66 亿 |
| 现金流入 | 623.85 亿 | 847.78 亿 | 1,673.57 亿 | 1,816.38 亿 | 1,717.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 547.35 亿 | 689.5 亿 | 1,555.79 亿 | 1,702.32 亿 | 1,622.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 72.62 亿 | 81.44 亿 | 97.55 亿 | 101.83 亿 | 82.56 亿 |
| 现金流出 | 570.51 亿 | 833.87 亿 | 1,590.14 亿 | 1,711.63 亿 | 1,604.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 441.07 亿 | 713.91 亿 | 1,336.7 亿 | 1,473.23 亿 | 1,386.52 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.46 亿 | 26.79 亿 | 37.75 亿 | 44.51 亿 | 44.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.82 亿 | 14.25 亿 | 96.72 亿 | 104.89 亿 | 100.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 88.17 亿 | 78.92 亿 | 118.96 亿 | 89.01 亿 | 73.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -410.08 亿 | -321.49 亿 | -220.46 亿 | -120.99 亿 | -90.49 亿 |
| 现金流入 | 24.54 亿 | 51.56 亿 | 26.13 亿 | 11.25 亿 | 13.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.69 亿 | 1.0 亿 | 3.37 亿 | 2.76 亿 | 4.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 | 0.73 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.55 亿 | 2.62 亿 | 11.13 亿 | 3.03 亿 | 4.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 8.08 亿 | 47.46 亿 | 11.51 亿 | 5.24 亿 | 3.33 亿 |
| 现金流出 | 434.63 亿 | 373.05 亿 | 246.59 亿 | 132.24 亿 | 103.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 417.17 亿 | 313.66 亿 | 237.68 亿 | 127.01 亿 | 96.75 亿 |
| -投资支付的现金 | 17.45 亿 | 21.79 亿 | 3.62 亿 | 1.76 亿 | 2.96 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.52 亿 | 0.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 37.6 亿 | 5.3 亿 | 2.94 亿 | 3.75 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 294.12 亿 | 309.89 亿 | 99.83 亿 | 74.19 亿 | 34.25 亿 |
| 现金流入 | 597.98 亿 | 725.1 亿 | 729.38 亿 | 1,035.91 亿 | 1,107.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 90.76 亿 | 13.0 亿 | 48.38 亿 | 52.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 48.38 亿 | 52.96 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 303.86 亿 | 415.22 亿 | 629.55 亿 | 961.72 亿 | 1,072.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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