东方盛虹现金流表
68.02亿
营业现金流
-104.41亿
投资现金流
87.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方盛虹现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 44.26 亿 | 159.31 亿 | 96.78 亿 | 101.66 亿 | 120.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.61 亿 | 53.34 亿 | 13.91 亿 | 83.43 亿 | 68.02 亿 |
| 现金流入 | 290.23 亿 | 623.85 亿 | 847.78 亿 | 1,673.57 亿 | 1,809.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 246.56 亿 | 547.35 亿 | 689.5 亿 | 1,555.79 亿 | 1,694.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 41.94 亿 | 72.62 亿 | 81.44 亿 | 97.55 亿 | 102.29 亿 |
| 现金流出 | 269.62 亿 | 570.51 亿 | 833.87 亿 | 1,590.14 亿 | 1,741.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 197.79 亿 | 441.07 亿 | 713.91 亿 | 1,336.7 亿 | 1,500.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.08 亿 | 20.46 亿 | 26.79 亿 | 37.75 亿 | 44.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.79 亿 | 20.82 亿 | 14.25 亿 | 96.72 亿 | 104.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 52.96 亿 | 88.17 亿 | 78.92 亿 | 118.96 亿 | 92.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160.2 亿 | -410.08 亿 | -321.49 亿 | -220.46 亿 | -104.41 亿 |
| 现金流入 | 14.43 亿 | 24.54 亿 | 51.56 亿 | 26.13 亿 | 14.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.86 亿 | 14.69 亿 | 1.0 亿 | 3.37 亿 | 3.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.2 亿 | 0.23 亿 | 0.48 亿 | 0.12 亿 | 0.22 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.65 亿 | 1.55 亿 | 2.62 亿 | 11.13 亿 | 4.9 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.72 亿 | 8.08 亿 | 47.46 亿 | 11.51 亿 | 6.02 亿 |
| 现金流出 | 174.63 亿 | 434.63 亿 | 373.05 亿 | 246.59 亿 | 118.76 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 167.84 亿 | 417.17 亿 | 313.66 亿 | 237.68 亿 | 111.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.79 亿 | 17.45 亿 | 21.79 亿 | 3.62 亿 | 2.48 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.6 亿 | 5.3 亿 | 4.43 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223.87 亿 | 294.12 亿 | 309.89 亿 | 99.83 亿 | 87.24 亿 |
| 现金流入 | 394.83 亿 | 597.98 亿 | 725.1 亿 | 729.38 亿 | 1,113.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 75.47 亿 | 0.0 元 | 90.76 亿 | 13.0 亿 | 53.34 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39.65 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 53.34 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 170.97 亿 | 303.86 亿 | 415.22 亿 | 629.55 亿 | 1,026.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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