资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 10.3 | 7.4 | 5.3 | 7.0 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | |
| 存货（%） | 4.3 | 4.6 | 10.5 | 9.6 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 31.9 | 19.0 | 20.2 | 17.2 | 21.2 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 68.1 | 81.0 | 79.8 | 82.8 | 78.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 14.0 | 9.3 | 8.6 | 8.3 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 30.1 | 32.7 | 40.0 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 35.7 | 47.6 | 45.9 | 41.4 | 39.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.4 | 22.3 | 21.4 | -- | 16.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 3.7 | 4.8 | 5.2 | 6.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | -1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.0 | 17.6 | 1.7 | 2.1 | -9.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 7.4 | 2.4 | 5.6 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.0 | 72.3 | 4.8 | 3.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 6.0 | 16.7 | 7.7 | 11.3 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 11.6 | 0.7 | 0.2 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 3.8 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 9.8 | 0.9 | 0.5 | -2.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 52.2 | 46.6 | 77.9 | 55.7 | 64.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 79.8 | 85.1 | 76.6 | 109.2 | 62.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 3.3 | 5.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.7 | 8.6 | 5.0 | 7.0 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 47.6 | 42.4 | 73.1 | 52.3 | 58.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 107.4 | 117.8 | 105.4 | 46.7 | 46.4 | |
| 缺钱天数（天） | -55.2 | -71.1 | -27.5 | 9.0 | 17.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.5 | 53.5 | 21.1 | 120.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.6 | 441.8 | -93.1 | -41.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.4 | -2.4 | 21.2 | -0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.7 | 47.6 | 29.5 | 19.2 | 22.3 | |
| 流动比率（%） | 110.5 | 62.9 | 61.7 | 43.1 | 47.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 6.5 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.6 | 77.7 | 78.6 | 81.3 | 83.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.3 | 97.8 | 93.0 | 80.6 | 77.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.2 | 13.4 | 2.6 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.7 | 17.6 | 10.9 | 15.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.2 | -27.2 | -35.8 | -47.8 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号