美的集团现金流表
609.04亿
营业现金流
-1,051.64亿
投资现金流
351.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 美的集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 235.49 亿 | 405.5 亿 | 511.32 亿 | 598.87 亿 | 551.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350.92 亿 | 346.58 亿 | 579.03 亿 | 605.12 亿 | 609.04 亿 |
| 现金流入 | 3,304.15 亿 | 3,437.68 亿 | 3,728.34 亿 | 4,127.75 亿 | 4,324.14 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,104.9 亿 | 3,169.98 亿 | 3,560.76 亿 | 3,886.61 亿 | 4,093.45 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.48 亿 | 0.41 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 18.9 亿 | 17.88 亿 | 16.92 亿 | 19.37 亿 | 21.42 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 78.89 亿 | 140.47 亿 | 77.22 亿 | 88.71 亿 | 60.76 亿 |
| 现金流出 | 2,953.24 亿 | 3,091.1 亿 | 3,149.31 亿 | 3,522.64 亿 | 3,715.11 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,092.16 亿 | 2,213.46 亿 | 2,164.47 亿 | 2,456.27 亿 | 2,597.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 320.96 亿 | 356.75 亿 | 386.06 亿 | 437.89 亿 | 443.67 亿 |
| -支付的各项税费 | 156.13 亿 | 173.87 亿 | 184.89 亿 | 195.21 亿 | 194.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 40.62 亿 | 0.0 元 | 3.34 亿 | 0.0 元 | 45.64 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 935.5 万 | 0.0 元 | 0.87 亿 | 20.45 亿 | 20.45 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 1.01 亿 | 0.57 亿 | 0.35 亿 | 504.0 万 | 538.8 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 342.26 亿 | 346.45 亿 | 409.34 亿 | 412.76 亿 | 413.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136.0 亿 | -135.1 亿 | -312.2 亿 | -879.02 亿 | -1,051.64 亿 |
| 现金流入 | 1,278.01 亿 | 1,029.54 亿 | 1,222.03 亿 | 1,179.36 亿 | 1,090.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1,216.28 亿 | 985.65 亿 | 1,160.75 亿 | 1,129.08 亿 | 1,036.24 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 56.48 亿 | 38.0 亿 | 53.36 亿 | 39.85 亿 | 43.69 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.36 亿 | 2.39 亿 | 3.91 亿 | 9.6 亿 | 8.83 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.88 亿 | 0.15 亿 | 0.27 亿 | 0.78 亿 | 1.57 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.35 亿 | 3.74 亿 | 500.0 万 | 500.0 万 |
| 现金流出 | 1,142.02 亿 | 1,164.63 亿 | 1,534.23 亿 | 2,058.38 亿 | 2,142.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68.25 亿 | 73.52 亿 | 63.14 亿 | 78.4 亿 | 82.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 1,053.47 亿 | 1,081.49 亿 | 1,469.98 亿 | 1,979.86 亿 | 2,015.83 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20.29 亿 | 9.62 亿 | 71.2 万 | 0.0 元 | 43.86 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.12 亿 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -312.05 亿 | -108.55 亿 | -179.1 亿 | 226.98 亿 | 351.22 亿 |
| 现金流入 | 211.45 亿 | 547.39 亿 | 371.12 亿 | 726.77 亿 | 898.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 15.51 亿 | 13.48 亿 | 23.58 亿 | 346.96 亿 | 342.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.63 亿 | 0.27 亿 | 0.46 亿 | 0.32 亿 | 0.39 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 523.5 亿 | 655.94 亿 | 550.22 亿 | 499.79 亿 | 546.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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