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美的集团现金流表

616.06亿

营业现金流

-248.09亿

投资现金流

-324.49亿

融资现金流

现金流表详细项

美的集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 304.42 亿 235.49 亿 405.5 亿 511.32 亿 598.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 295.57 亿 350.92 亿 346.58 亿 579.03 亿 616.06 亿
现金流入 2,529.85 亿 3,304.15 亿 3,437.68 亿 3,728.34 亿 3,954.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2,400.53 亿 3,104.9 亿 3,169.98 亿 3,560.76 亿 3,736.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
+收取利息、手续费及佣金的现金 13.82 亿 18.9 亿 17.88 亿 16.92 亿 17.25 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 49.51 亿 78.89 亿 140.47 亿 77.22 亿 109.75 亿
现金流出 2,234.28 亿 2,953.24 亿 3,091.1 亿 3,149.31 亿 3,338.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,396.61 亿 2,092.16 亿 2,213.46 亿 2,164.47 亿 2,324.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 284.6 亿 320.96 亿 356.75 亿 386.06 亿 422.47 亿
-支付的各项税费 134.08 亿 156.13 亿 173.87 亿 184.89 亿 187.9 亿
-客户贷款及垫款净增加额 60.78 亿 40.62 亿 0.0 元 3.34 亿 -29.79 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 12.74 亿 935.5 万 0.0 元 0.87 亿 4.29 亿
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 1.14 亿 1.01 亿 0.57 亿 0.35 亿 0.18 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 344.33 亿 342.26 亿 346.45 亿 409.34 亿 428.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -353.11 亿 136.0 亿 -135.1 亿 -312.2 亿 -248.09 亿
现金流入 1,470.13 亿 1,278.01 亿 1,029.54 亿 1,222.03 亿 1,229.0 亿
+收回投资收到的现金 1,418.22 亿 1,216.28 亿 985.65 亿 1,160.75 亿 1,181.42 亿
+取得投资收益收到的现金 48.75 亿 56.48 亿 38.0 亿 53.36 亿 40.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.74 亿 3.36 亿 2.39 亿 3.91 亿 6.61 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.42 亿 1.88 亿 0.15 亿 0.27 亿 0.56 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.35 亿 3.74 亿 0.0 元
现金流出 1,823.23 亿 1,142.02 亿 1,164.63 亿 1,534.23 亿 1,477.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46.57 亿 68.25 亿 73.52 亿 63.14 亿 72.54 亿
-投资支付的现金 1,766.21 亿 1,053.47 亿 1,081.49 亿 1,469.98 亿 1,401.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.45 亿 20.29 亿 9.62 亿 71.2 万 71.2 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.1 亿 2.6 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.56 亿 -312.05 亿 -108.55 亿 -179.1 亿 -324.49 亿
现金流入 547.49 亿 211.45 亿 547.39 亿 371.12 亿 412.44 亿
+吸收投资收到的现金 26.57 亿 15.51 亿 13.48 亿 23.58 亿 16.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.15 亿 0.63 亿 0.27 亿 0.46 亿 0.65 亿
+发行债券收到的现金 339.98 亿 0.0 元 28.45 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 180.71 亿 160.34 亿 464.76 亿 338.89 亿 389.86 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 35.6 亿 40.7 亿 8.66 亿 5.83 亿
现金流出 555.06 亿 523.5 亿 655.94 亿 550.22 亿 736.94 亿
-偿还债务所支付的现金 83.54 亿 182.25 亿 409.21 亿 331.15 亿 484.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 128.23 亿 128.94 亿 137.4 亿 196.44 亿 231.47 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.25 亿 4.27 亿 2.79 亿 3.33 亿 3.18 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 343.29 亿 212.3 亿 109.34 亿 22.64 亿 21.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -3.83 亿 -4.85 亿 2.88 亿 -0.17 亿 -4.08 亿
现金及现金等价物净增加额 -68.93 亿 170.02 亿 105.82 亿 87.55 亿 39.4 亿
期末现金及现金等价物余额 235.49 亿 405.5 亿 511.32 亿 598.87 亿 638.27 亿


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