资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 13.9 | 17.2 | 24.4 | 23.7 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.0 | 9.2 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.9 | 9.7 | 10.5 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 8.5 | 11.0 | 12.9 | 6.6 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 61.8 | 57.9 | 64.4 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 4.9 | 15.1 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 38.2 | 42.1 | 35.6 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.5 | 21.3 | 19.4 | 19.7 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 48.8 | 51.7 | 58.2 | 60.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 15.2 | 12.4 | 4.1 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 36.0 | -- | 37.7 | 36.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.6 | 22.1 | 22.1 | 20.3 | 21.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 12.9 | 16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 481.1 | 499.9 | 574.4 | 636.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 24.2 | 26.5 | 26.4 | 25.6 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.6 | 14.4 | 16.0 | 16.3 | 16.5 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.1 | 14.1 | 13.0 | 12.6 | 12.5 | |
| 完整生意周期（天） | 84.0 | 97.5 | 97.3 | 103.7 | 95.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 11.0 | 10.4 | 10.1 | 8.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.9 | 33.1 | 35.0 | 36.3 | 45.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 53.1 | 64.4 | 62.3 | 67.4 | 50.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.8 | 132.1 | 122.8 | 129.8 | 133.3 | |
| 缺钱天数（天） | -40.8 | -34.5 | -25.5 | -26.1 | -38.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.1 | 0.8 | 8.2 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | 4.5 | 16.0 | 15.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 12.7 | 14.7 | 30.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.1 | 104.2 | 93.1 | 92.6 | 96.3 | |
| 流动比率（%） | 111.7 | 126.5 | 112.0 | 110.6 | 109.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 64.0 | 64.1 | 62.3 | 64.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 646.3 | 722.5 | 659.2 | 649.3 | 570.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.7 | 16.8 | 23.0 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 169.3 | 161.0 | 174.4 | 150.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.5 | -14.3 | 1.2 | 4.2 | -- |
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