资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 20.0 | 13.9 | 17.2 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | |
| 存货（%） | 8.6 | 11.8 | 10.9 | 9.7 | 7.5 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 8.5 | 11.0 | 12.9 | 7.2 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 64.1 | 61.8 | 57.9 | 63.8 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 13.9 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 35.9 | 38.2 | 42.1 | 36.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 25.5 | 21.3 | 19.4 | 19.3 | |
| 流动负债（%） | 51.0 | 57.4 | 48.8 | 51.7 | 56.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.8 | 7.8 | 15.2 | 12.4 | 4.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.3 | 34.8 | 36.0 | -- | 38.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.8 | 23.6 | 22.1 | 22.1 | 19.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.6 | 13.2 | 13.2 | 13.5 | 14.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 452.3 | 481.1 | 499.9 | 574.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.9 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | |
| 毛利率（%) | 25.1 | 22.5 | 24.2 | 26.5 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 9.8 | 10.1 | 10.8 | 11.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 13.6 | 14.4 | 16.0 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.0 | 15.1 | 14.1 | 13.0 | 13.0 | |
| 完整生意周期（天） | 84.2 | 84.0 | 97.5 | 97.3 | 86.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 11.8 | 11.0 | 10.4 | 9.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.2 | 30.9 | 33.1 | 35.0 | 38.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 5.9 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 51.0 | 53.1 | 64.4 | 62.3 | 47.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 127.4 | 124.8 | 132.1 | 122.8 | 125.1 | |
| 缺钱天数（天） | -43.2 | -40.8 | -34.5 | -25.5 | -38.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 20.1 | 0.8 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.1 | 5.7 | 4.5 | 16.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.6 | 8.5 | 12.7 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.0 | 91.1 | 104.2 | 93.1 | 99.1 | |
| 流动比率（%） | 130.8 | 111.7 | 126.5 | 112.0 | 112.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.7 | 65.2 | 64.0 | 64.1 | 61.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 750.2 | 646.3 | 722.5 | 659.2 | 653.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.0 | 15.7 | 16.8 | 23.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 184.7 | 169.3 | 161.0 | 174.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.6 | -10.5 | -14.3 | 1.2 | -- |
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