潍柴动力现金流表
198.36亿
营业现金流
-344.47亿
投资现金流
-109.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 潍柴动力现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 528.73 亿 | 686.26 亿 | 627.61 亿 | 716.2 亿 | 549.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146.58 亿 | -23.49 亿 | 274.71 亿 | 260.94 亿 | 198.36 亿 |
| 现金流入 | 1,968.46 亿 | 1,763.13 亿 | 2,236.04 亿 | 2,291.39 亿 | 2,235.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,929.45 亿 | 1,693.64 亿 | 2,166.39 亿 | 2,223.64 亿 | 2,168.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 28.79 亿 | 33.08 亿 | 35.66 亿 | 37.36 亿 | 36.19 亿 |
| 现金流出 | 1,821.88 亿 | 1,786.63 亿 | 1,961.34 亿 | 2,030.45 亿 | 2,037.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,339.99 亿 | 1,350.97 亿 | 1,447.61 亿 | 1,464.63 亿 | 1,473.77 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 278.84 亿 | 300.39 亿 | 359.18 亿 | 372.94 亿 | 376.27 亿 |
| -支付的各项税费 | 75.91 亿 | 33.22 亿 | 53.41 亿 | 70.32 亿 | 73.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 127.14 亿 | 102.04 亿 | 101.14 亿 | 122.56 亿 | 113.63 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.09 亿 | -85.45 亿 | -57.37 亿 | -289.11 亿 | -344.47 亿 |
| 现金流入 | 330.16 亿 | 382.13 亿 | 417.42 亿 | 731.54 亿 | 802.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 321.84 亿 | 346.38 亿 | 408.44 亿 | 716.82 亿 | 788.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.82 亿 | 6.5 亿 | 5.39 亿 | 6.18 亿 | 6.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.28 亿 | 0.73 亿 | 2.9 亿 | 7.6 亿 | 7.54 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 247.05 万 | 4.86 亿 | 0.52 亿 | 0.79 亿 | -191.3 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 23.66 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 | 0.74 亿 |
| 现金流出 | 384.25 亿 | 467.58 亿 | 474.79 亿 | 1,020.65 亿 | 1,147.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.11 亿 | 66.35 亿 | 72.0 亿 | 73.6 亿 | 72.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 318.23 亿 | 394.04 亿 | 401.0 亿 | 939.38 亿 | 1,066.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.79 亿 | -0.15 亿 | 0.22 亿 | 2.83 亿 | 3.28 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.12 亿 | 7.34 亿 | 1.57 亿 | 4.84 亿 | 4.72 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31.23 亿 | 48.52 亿 | -130.29 亿 | -138.38 亿 | -109.16 亿 |
| 现金流入 | 231.9 亿 | 338.85 亿 | 138.82 亿 | 117.56 亿 | 133.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 140.5 亿 | 16.76 亿 | 0.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.6 亿 | 16.76 亿 | 0.92 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 200.67 亿 | 290.33 亿 | 269.11 亿 | 255.94 亿 | 242.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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