资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.2 | 29.4 | 28.2 | 31.2 | 24.2 | |
| 应收款项（%） | 12.8 | 10.0 | 10.6 | 9.7 | 13.0 | |
| 存货（%） | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 56.4 | 58.0 | 57.4 | 59.2 | 54.1 | |
| 商誉（%） | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 7.4 | 20.4 | |
| 非流动资产（%） | 43.6 | 42.0 | 42.6 | 40.8 | 45.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.2 | 24.3 | 23.0 | 26.3 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 41.6 | 40.8 | 43.7 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 21.2 | 23.8 | 22.5 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.8 | 37.2 | 35.5 | -- | 35.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 4.2 | 1.9 | 3.6 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 15.1 | 6.8 | 11.8 | 11.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.5 | 11.7 | 4.4 | 9.7 | 10.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 160.2 | 168.7 | 69.7 | 150.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 19.4 | 19.5 | 17.8 | 21.1 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 6.8 | 3.3 | 6.0 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.7 | 12.5 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 5.7 | 3.2 | 5.2 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 6.3 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 124.2 | 125.9 | 149.0 | 131.2 | 148.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 59.9 | 55.9 | 61.8 | 54.1 | 73.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 64.3 | 70.0 | 87.2 | 77.1 | 75.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 146.3 | 151.0 | 183.6 | 167.9 | 194.0 | |
| 缺钱天数（天） | -22.1 | -25.1 | -34.6 | -36.7 | -45.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | 3.2 | -20.5 | 22.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.8 | 11.2 | -59.2 | 121.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.7 | 27.6 | -1.3 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.2 | 111.8 | 112.8 | 109.4 | 99.9 | |
| 流动比率（%） | 123.5 | 139.2 | 140.7 | 135.4 | 122.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.9 | ∞ | ∞ | 24.5 | 39.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.2 | 62.8 | 64.5 | 66.3 | 64.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 400.6 | 412.2 | 379.1 | 364.9 | 363.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 12.7 | -2.0 | 18.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 166.0 | 156.1 | 93.1 | 128.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.4 | -3.3 | -18.0 | 0.3 | -- |
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