许继电气现金流表
12.01亿
营业现金流
-4.14亿
投资现金流
-4.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 许继电气现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.83 亿 | 16.0 亿 | 27.41 亿 | 35.93 亿 | 55.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.83 亿 | 13.04 亿 | 17.32 亿 | 27.48 亿 | 12.01 亿 |
| 现金流入 | 101.48 亿 | 112.89 亿 | 134.95 亿 | 165.22 亿 | 169.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 96.64 亿 | 107.33 亿 | 128.29 亿 | 154.05 亿 | 160.98 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.42 亿 | 5.16 亿 | 5.83 亿 | 9.6 亿 | 6.76 亿 |
| 现金流出 | 93.64 亿 | 99.84 亿 | 117.64 亿 | 137.74 亿 | 157.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 65.92 亿 | 68.84 亿 | 80.27 亿 | 95.78 亿 | 111.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.78 亿 | 11.88 亿 | 12.89 亿 | 14.32 亿 | 15.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.71 亿 | 4.78 亿 | 7.97 亿 | 7.23 亿 | 7.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 13.23 亿 | 14.35 亿 | 16.51 亿 | 20.41 亿 | 22.33 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.72 亿 | -1.49 亿 | -0.94 亿 | -5.39 亿 | -4.14 亿 |
| 现金流入 | 27.56 万 | 109.22 万 | 0.14 亿 | 279.09 万 | 438.44 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 60.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 72.39 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.56 万 | 109.22 万 | 0.13 亿 | 279.09 万 | 19.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 346.98 万 |
| 现金流出 | 4.73 亿 | 1.5 亿 | 1.08 亿 | 5.42 亿 | 4.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 1.5 亿 | 1.08 亿 | 2.12 亿 | 4.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.3 亿 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 551.89 万 | -0.14 亿 | -7.84 亿 | -8.59 亿 | -4.42 亿 |
| 现金流入 | 3.0 亿 | 2.06 亿 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 2.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.06 亿 | 0.0 元 | 1.84 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.94 亿 | 2.2 亿 | 7.84 亿 | 10.42 亿 | 6.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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