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许继电气现金流表

20.75亿

营业现金流

-3.09亿

投资现金流

-8.29亿

融资现金流

现金流表详细项

许继电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.83 亿 16.0 亿 27.41 亿 35.93 亿 49.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.83 亿 13.04 亿 17.32 亿 27.48 亿 20.75 亿
现金流入 101.48 亿 112.89 亿 134.95 亿 165.22 亿 163.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 96.64 亿 107.33 亿 128.29 亿 154.05 亿 152.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 5.16 亿 5.83 亿 9.6 亿 9.95 亿
现金流出 93.64 亿 99.84 亿 117.64 亿 137.74 亿 142.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 65.92 亿 68.84 亿 80.27 亿 95.78 亿 99.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.78 亿 11.88 亿 12.89 亿 14.32 亿 15.11 亿
-支付的各项税费 3.71 亿 4.78 亿 7.97 亿 7.23 亿 6.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.23 亿 14.35 亿 16.51 亿 20.41 亿 21.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.72 亿 -1.49 亿 -0.94 亿 -5.39 亿 -3.09 亿
现金流入 27.56 万 109.22 万 0.14 亿 279.09 万 145.35 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 60.02 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 72.39 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 27.56 万 109.22 万 0.13 亿 279.09 万 72.96 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.73 亿 1.5 亿 1.08 亿 5.42 亿 3.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.67 亿 1.5 亿 1.08 亿 2.12 亿 3.11 亿
-投资支付的现金 4.06 亿 0.0 元 0.0 元 3.3 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 551.89 万 -0.14 亿 -7.84 亿 -8.59 亿 -8.29 亿
现金流入 3.0 亿 2.06 亿 0.0 元 1.84 亿 0.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.06 亿 0.0 元 1.84 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.56 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.94 亿 2.2 亿 7.84 亿 10.42 亿 8.89 亿
-偿还债务所支付的现金 0.91 亿 0.0 元 5.0 亿 3.0 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 2.0 亿 1.95 亿 2.76 亿 4.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.94 亿 0.23 亿 0.65 亿 0.81 亿 0.81 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 753.0 万 0.2 亿 0.89 亿 4.66 亿 4.62 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.17 亿 11.41 亿 8.53 亿 13.5 亿 9.36 亿
期末现金及现金等价物余额 16.0 亿 27.41 亿 35.93 亿 49.44 亿 58.8 亿


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