资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.3 | 16.2 | 19.5 | 22.9 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 49.5 | 34.9 | 34.5 | 34.1 | 30.7 | |
| 存货（%） | 14.7 | 15.5 | 14.8 | 12.4 | 14.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 81.8 | 82.9 | 81.4 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 18.2 | 17.1 | 18.6 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.9 | 30.2 | 31.2 | 35.7 | 34.8 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 37.7 | 41.6 | 45.0 | 45.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 4.8 | 0.8 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 57.5 | 57.5 | -- | 52.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 5.0 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 9.7 | 10.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 8.8 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 90.0 | 95.3 | 107.6 | 121.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 20.6 | 19.0 | 18.0 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | |
| 营业费用率（%） | 12.5 | 12.9 | 11.1 | 10.9 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.7 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | |
| 完整生意周期（天） | 375.0 | 320.2 | 239.0 | 221.6 | 258.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 284.1 | 220.5 | 155.3 | 149.7 | 164.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 90.9 | 99.7 | 83.7 | 71.9 | 93.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 232.3 | 211.2 | 169.8 | 179.0 | 219.4 | |
| 缺钱天数（天） | 142.8 | 108.9 | 69.2 | 42.6 | 38.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.1 | 7.1 | 24.4 | 14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.9 | 4.1 | 16.0 | 13.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 10.4 | 7.4 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 170.4 | 175.9 | 163.6 | 153.4 | 146.2 | |
| 流动比率（%） | 206.7 | 216.9 | 199.1 | 180.9 | 177.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.9 | 87.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 42.5 | 42.5 | 46.6 | 47.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 604.3 | 662.3 | 662.0 | 646.9 | 672.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.6 | 19.6 | 21.9 | 27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 130.8 | 170.7 | 228.2 | 282.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | 9.9 | 8.6 | 14.2 | -- |
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