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金融街现金流表

24.36亿

营业现金流

3.95亿

投资现金流

-107.8亿

融资现金流

现金流表详细项

金融街现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 109.14 亿 187.05 亿 176.78 亿 167.43 亿 135.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 98.9 亿 38.93 亿 56.11 亿 60.58 亿 24.36 亿
现金流入 334.64 亿 319.06 亿 218.79 亿 183.54 亿 132.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 236.72 亿 246.66 亿 184.65 亿 155.36 亿 111.49 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 97.93 亿 72.39 亿 29.63 亿 26.41 亿 19.34 亿
现金流出 235.75 亿 280.13 亿 162.68 亿 122.96 亿 107.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 154.82 亿 192.5 亿 79.13 亿 80.99 亿 73.26 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.85 亿 10.07 亿 9.22 亿 8.49 亿 7.87 亿
-支付的各项税费 39.21 亿 37.12 亿 36.17 亿 18.05 亿 14.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 31.88 亿 40.44 亿 38.16 亿 15.43 亿 11.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.23 亿 40.76 亿 12.72 亿 3.74 亿 3.95 亿
现金流入 3.51 亿 48.86 亿 26.94 亿 4.31 亿 4.23 亿
+收回投资收到的现金 3.33 亿 2.44 亿 1.57 亿 1.22 亿 3.47 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.79 亿 2.67 亿 2.79 亿 0.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.47 万 0.37 亿 17.48 万 48.49 万 63.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 45.26 亿 22.7 亿 0.29 亿 0.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.92 万
现金流出 7.74 亿 8.11 亿 14.22 亿 0.57 亿 0.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.53 亿 0.64 亿 1.05 亿 0.57 亿 0.28 亿
-投资支付的现金 2.61 亿 0.0 元 6.2 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.61 亿 7.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.97 亿 0.0 元 21.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -16.75 亿 -89.95 亿 -78.18 亿 -96.35 亿 -107.8 亿
现金流入 472.51 亿 279.01 亿 215.74 亿 368.8 亿 207.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.15 亿 16.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.15 亿 16.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 457.36 亿 234.56 亿 215.74 亿 368.8 亿 207.46 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 15.0 亿 28.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 489.27 亿 368.96 亿 293.92 亿 465.15 亿 315.26 亿
-偿还债务所支付的现金 427.0 亿 307.43 亿 220.94 亿 433.39 亿 269.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60.12 亿 50.33 亿 38.29 亿 31.3 亿 29.9 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.15 亿 1.26 亿 1.05 亿 956.41 万 956.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.15 亿 11.2 亿 34.69 亿 0.46 亿 16.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.33 万 11.27 万 4.57 万 9.67 万 8.58 万
现金及现金等价物净增加额 77.91 亿 -10.27 亿 -9.35 亿 -32.03 亿 -79.49 亿
期末现金及现金等价物余额 187.05 亿 176.78 亿 167.43 亿 135.4 亿 55.92 亿


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