资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 9.6 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 存货（%） | 48.5 | 51.1 | 48.5 | 47.9 | 46.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 68.8 | 69.5 | 67.0 | 64.9 | 62.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.2 | 30.5 | 33.0 | 35.1 | 38.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 5.9 | 5.7 | 4.7 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 30.8 | 27.4 | 20.4 | 19.5 | |
| 非流动负债（%） | 45.8 | 43.3 | 44.9 | 51.7 | 53.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.5 | 25.8 | 27.7 | -- | 27.3 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 3.6 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 0.9 | 0.4 | -1.5 | -2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 4.5 | 2.3 | -5.3 | -8.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.8 | 90.3 | 36.4 | -86.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 21.4 | 15.6 | 7.3 | 5.4 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 11.1 | 4.7 | -20.3 | -22.7 | |
| 营业费用率（%） | -1.1 | 11.3 | 12.9 | 23.1 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 6.5 | 3.2 | -17.2 | -21.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 8.8 | 7.6 | 5.1 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 2459.6 | 1607.8 | 1687.2 | 2268.6 | 1600.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.6 | 41.9 | 25.2 | 18.0 | 23.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.9 | 8.7 | 14.5 | 20.3 | 15.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2430.7 | 1599.1 | 1672.7 | 2248.3 | 1584.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 253.6 | 167.0 | 194.1 | 244.2 | 153.5 | |
| 缺钱天数（天） | 2206.0 | 1440.8 | 1493.2 | 2024.5 | 1447.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -30.8 | 33.3 | -15.1 | -38.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -41.7 | -20.3 | -64.1 | -366.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 7.0 | -0.4 | -5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.3 | 59.5 | 67.4 | 83.2 | 82.0 | |
| 流动比率（%） | 224.3 | 225.3 | 244.5 | 317.8 | 318.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 3.0 | 1.8 | -0.5 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.5 | 74.2 | 72.3 | 72.1 | 72.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3446.2 | 3113.0 | 4429.5 | 4733.2 | 4550.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.1 | 7.7 | 13.4 | 20.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.0 | 20.9 | 55.8 | 203.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -33.3 | -29.0 | -21.4 | -35.2 | -- |
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