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派林生物现金流表

6.81亿

营业现金流

-6.58亿

投资现金流

-0.51亿

融资现金流

现金流表详细项

派林生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.0 亿 8.85 亿 10.0 亿 14.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 4.08 亿 5.24 亿 6.79 亿 6.81 亿
现金流入 9.72 亿 17.73 亿 20.95 亿 25.88 亿 28.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.58 亿 17.37 亿 20.57 亿 25.25 亿 28.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.13 亿
现金流出 7.77 亿 13.64 亿 15.71 亿 19.09 亿 21.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.99 亿 7.31 亿 7.61 亿 10.45 亿 12.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 2.56 亿 2.94 亿 3.08 亿 3.32 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 1.49 亿 1.72 亿 2.14 亿 2.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 2.29 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.03 亿 -6.78 亿 -5.56 亿 -2.89 亿 -6.58 亿
现金流入 0.17 亿 5.24 亿 4.48 亿 8.37 亿 13.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.1 亿 3.43 亿 7.58 亿 12.28 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 370.1 万 303.78 万 740.21 万 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.64 万 134.69 万 44.56 万 164.79 万 176.86 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.17 亿 1.09 亿 1.01 亿 0.7 亿 0.54 亿
现金流出 3.2 亿 12.02 亿 10.04 亿 11.26 亿 19.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 3.26 亿 3.79 亿 3.77 亿 3.69 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.7 亿 5.93 亿 7.48 亿 15.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1,247.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.8 亿 3.06 亿 0.32 亿 0.0 元 0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.97 亿 10.56 亿 1.48 亿 0.38 亿 -0.51 亿
现金流入 5.12 亿 19.03 亿 4.84 亿 4.47 亿 4.26 亿
+吸收投资收到的现金 0.35 亿 15.97 亿 250.96 万 829.88 万 0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -70.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.77 亿 3.03 亿 4.82 亿 4.38 亿 4.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 302.5 万 0.0 元 0.0 元 1.51 万
现金流出 4.16 亿 8.47 亿 3.36 亿 4.08 亿 4.77 亿
-偿还债务所支付的现金 2.35 亿 8.22 亿 2.55 亿 3.07 亿 3.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.79 亿 0.12 亿 0.5 亿 0.67 亿 1.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 80.0 万 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 176.0 万 0.13 亿 0.3 亿 0.35 亿 785.73 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -22.85 万 -118.95 万 -2.34 万 -11.14 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 7.86 亿 1.15 亿 4.28 亿 -0.28 亿
期末现金及现金等价物余额 1.0 亿 8.85 亿 10.0 亿 14.28 亿 14.0 亿


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