派林生物现金流表
6.81亿
营业现金流
-6.58亿
投资现金流
-0.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 派林生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.11 亿 | 1.0 亿 | 8.85 亿 | 10.0 亿 | 14.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.95 亿 | 4.08 亿 | 5.24 亿 | 6.79 亿 | 6.81 亿 |
| 现金流入 | 9.72 亿 | 17.73 亿 | 20.95 亿 | 25.88 亿 | 28.33 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.58 亿 | 17.37 亿 | 20.57 亿 | 25.25 亿 | 28.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.36 亿 | 0.38 亿 | 0.62 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 7.77 亿 | 13.64 亿 | 15.71 亿 | 19.09 亿 | 21.53 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.99 亿 | 7.31 亿 | 7.61 亿 | 10.45 亿 | 12.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 2.56 亿 | 2.94 亿 | 3.08 亿 | 3.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.72 亿 | 1.49 亿 | 1.72 亿 | 2.14 亿 | 2.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 2.29 亿 | 3.44 亿 | 3.42 亿 | 3.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03 亿 | -6.78 亿 | -5.56 亿 | -2.89 亿 | -6.58 亿 |
| 现金流入 | 0.17 亿 | 5.24 亿 | 4.48 亿 | 8.37 亿 | 13.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.1 亿 | 3.43 亿 | 7.58 亿 | 12.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 370.1 万 | 303.78 万 | 740.21 万 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.64 万 | 134.69 万 | 44.56 万 | 164.79 万 | 176.86 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.17 亿 | 1.09 亿 | 1.01 亿 | 0.7 亿 | 0.54 亿 |
| 现金流出 | 3.2 亿 | 12.02 亿 | 10.04 亿 | 11.26 亿 | 19.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 3.26 亿 | 3.79 亿 | 3.77 亿 | 3.69 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 5.7 亿 | 5.93 亿 | 7.48 亿 | 15.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1,247.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.8 亿 | 3.06 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.97 亿 | 10.56 亿 | 1.48 亿 | 0.38 亿 | -0.51 亿 |
| 现金流入 | 5.12 亿 | 19.03 亿 | 4.84 亿 | 4.47 亿 | 4.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.35 亿 | 15.97 亿 | 250.96 万 | 829.88 万 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -70.0 万 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.77 亿 | 3.03 亿 | 4.82 亿 | 4.38 亿 | 4.1 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 302.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.51 万 |
| 现金流出 | 4.16 亿 | 8.47 亿 | 3.36 亿 | 4.08 亿 | 4.77 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 2.35 亿 | 8.22 亿 | 2.55 亿 | 3.07 亿 | 3.11 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.79 亿 | 0.12 亿 | 0.5 亿 | 0.67 亿 | 1.58 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 80.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 176.0 万 | 0.13 亿 | 0.3 亿 | 0.35 亿 | 785.73 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | -22.85 万 | -118.95 万 | -2.34 万 | -11.14 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -0.11 亿 | 7.86 亿 | 1.15 亿 | 4.28 亿 | -0.28 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.0 亿 | 8.85 亿 | 10.0 亿 | 14.28 亿 | 14.0 亿 |
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