资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 15.8 | 17.8 | 21.5 | 19.4 | |
| 应收款项（%） | 17.8 | 7.9 | 10.9 | 6.9 | 6.4 | |
| 存货（%） | 26.3 | 10.4 | 7.8 | 10.5 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 52.0 | 34.8 | 38.2 | 39.7 | 39.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 36.9 | 32.8 | 30.3 | 33.4 | |
| 非流动资产（%） | 48.0 | 65.2 | 61.8 | 60.3 | 60.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 9.1 | 12.0 | 10.7 | 9.6 | |
| 非流动负债（%） | 3.9 | 1.7 | 2.0 | 3.3 | 3.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.6 | 89.3 | 86.0 | -- | 86.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 8.9 | 7.8 | 7.4 | 9.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.1 | 10.7 | 8.9 | 8.6 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.6 | 9.1 | 7.9 | 7.4 | 10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 56.8 | 74.8 | 90.1 | 93.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 48.8 | 46.1 | 52.1 | 51.5 | 51.5 | |
| 营业利润率（%) | 21.0 | 23.4 | 27.6 | 29.9 | 33.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.5 | 20.7 | 24.3 | 21.0 | 18.8 | |
| 净利率（%) | 17.4 | 19.9 | 24.4 | 26.3 | 29.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 378.2 | 282.4 | 324.9 | 362.5 | 354.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.6 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.8 | 79.7 | 109.0 | 114.9 | 76.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 287.5 | 202.7 | 216.0 | 247.6 | 277.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.4 | 37.1 | 52.2 | 50.5 | 43.1 | |
| 缺钱天数（天） | 351.8 | 245.3 | 272.8 | 312.0 | 311.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | 87.8 | 22.0 | -3.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | 109.0 | 44.1 | 4.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.6 | 554.4 | 8.4 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 66.8 | 269.4 | 252.6 | 272.9 | 275.8 | |
| 流动比率（%） | 135.2 | 384.5 | 317.6 | 371.5 | 406.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 204.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.4 | 10.7 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 269.6 | 600.1 | 557.6 | 505.2 | 445.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.2 | 63.6 | 54.6 | 73.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.2 | 75.7 | 99.5 | 94.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.4 | -6.8 | 2.7 | 3.5 | -- |
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