.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

云鼎科技现金流表

1.44亿

营业现金流

0.54亿

投资现金流

-0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

云鼎科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.38 亿 1.81 亿 1.21 亿 7.58 亿 8.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.55 亿 -0.19 亿 1.16 亿 0.91 亿 1.44 亿
现金流入 21.12 亿 4.31 亿 7.36 亿 9.63 亿 11.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.94 亿 4.23 亿 6.79 亿 9.24 亿 10.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.16 亿 631.06 万 0.4 亿 0.34 亿 0.75 亿
现金流出 22.67 亿 4.5 亿 6.21 亿 8.72 亿 10.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.26 亿 2.58 亿 2.65 亿 3.67 亿 4.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 1.14 亿 1.92 亿 2.87 亿 3.33 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.45 亿 0.85 亿 1.08 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.2 亿 0.32 亿 0.8 亿 1.11 亿 1.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.31 亿 -0.36 亿 -2.02 亿 -0.38 亿 0.54 亿
现金流入 6.39 亿 1.41 万 0.21 亿 128.34 万 0.92 亿
+收回投资收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.21 亿 100.0 万 0.41 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.41 万 0.0 元 0.0 元 4,482.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 882.1 万 0.0 元 0.0 元 28.34 万 28.34 万
现金流出 838.82 万 0.36 亿 2.23 亿 0.39 亿 0.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 838.82 万 399.51 万 774.97 万 707.34 万 543.44 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 0.32 亿 0.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 2.15 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.33 亿 -538.42 万 7.24 亿 -520.76 万 -0.87 亿
现金流入 19.7 亿 1.39 亿 12.42 亿 0.0 元 0.47 亿
+吸收投资收到的现金 35.0 万 748.5 万 8.62 亿 0.0 元 0.47 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 35.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.26 亿 1.32 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 17.44 亿 0.0 元 3.1 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 25.03 亿 1.45 亿 5.18 亿 520.76 万 1.34 亿
-偿还债务所支付的现金 12.86 亿 1.37 亿 1.17 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 569.54 万 486.02 万 10.0 万 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万 10.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.69 亿 217.38 万 3.96 亿 510.76 万 1.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.57 亿 -0.6 亿 6.38 亿 0.48 亿 1.11 亿
期末现金及现金等价物余额 1.81 亿 1.21 亿 7.58 亿 8.06 亿 9.17 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号