资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 30.8 | 31.5 | 35.9 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 32.4 | 26.5 | 24.5 | 26.0 | 31.3 | |
| 存货（%） | 16.3 | 10.9 | 9.8 | 11.0 | 13.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 73.5 | 76.4 | 77.7 | 82.7 | 81.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 8.9 | |
| 非流动资产（%） | 26.5 | 23.6 | 22.3 | 17.3 | 18.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.2 | 19.2 | 18.3 | 21.9 | 20.9 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 30.8 | 31.7 | 35.5 | 27.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.0 | 66.0 | -- | 64.2 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 2.7 | 4.4 | 6.3 | 5.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.7 | 13.3 | 19.9 | 21.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 44.0 | 31.8 | 38.2 | 32.8 | 31.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 7.2 | 11.6 | 10.4 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 21.6 | 23.1 | 22.1 | 22.4 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 5.6 | 9.9 | 9.4 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 438.9 | 288.8 | 345.3 | 296.5 | 304.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.5 | 174.9 | 208.6 | 183.8 | 187.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 191.4 | 113.9 | 136.7 | 112.7 | 116.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 340.1 | 196.6 | 247.8 | 217.9 | 182.7 | |
| 缺钱天数（天） | 98.9 | 92.3 | 97.5 | 78.6 | 121.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -76.5 | 114.7 | 4.6 | 18.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -62.8 | 58.9 | 68.4 | 6.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.2 | 172.7 | 7.2 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.2 | 212.9 | 214.1 | 202.0 | 246.4 | |
| 流动比率（%） | 148.0 | 248.2 | 245.1 | 233.0 | 294.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | 21.2 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.0 | 34.0 | 33.5 | 35.8 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.0 | 805.6 | 857.5 | 874.3 | 922.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.1 | 15.2 | 10.9 | 18.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -176.2 | 0.0 | 2.8 | 74.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.1 | -23.4 | 4.8 | 3.0 | -- |
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