资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 12.0 | 30.8 | 31.5 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 30.2 | 32.4 | 26.5 | 24.5 | 25.2 | |
| 存货（%） | 10.4 | 16.3 | 10.9 | 9.8 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 71.1 | 73.5 | 76.4 | 77.7 | 80.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.1 | 9.4 | |
| 非流动资产（%） | 28.9 | 26.5 | 23.6 | 22.3 | 19.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.5 | 27.2 | 19.2 | 18.3 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 42.6 | 49.7 | 30.8 | 31.7 | 29.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 50.0 | 66.0 | -- | 69.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.5 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 3.5 | 2.7 | 4.4 | 8.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.7 | 9.7 | 13.3 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | 44.0 | 31.8 | 38.2 | 32.9 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 9.7 | 7.2 | 11.6 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 28.9 | 21.6 | 23.1 | 22.1 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 6.9 | 5.6 | 9.9 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 2.7 | 5.4 | 5.4 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 106.8 | 438.9 | 288.8 | 345.3 | 295.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.2 | 247.5 | 174.9 | 208.6 | 167.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 1.9 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 41.6 | 191.4 | 113.9 | 136.7 | 128.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.5 | 340.1 | 196.6 | 247.8 | 194.5 | |
| 缺钱天数（天） | 20.3 | 98.9 | 92.3 | 97.5 | 101.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.0 | -76.5 | 114.7 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 113.8 | -62.8 | 58.9 | 68.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -61.8 | 5.2 | 172.7 | 7.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.6 | 115.2 | 212.9 | 214.1 | 231.4 | |
| 流动比率（%） | 166.9 | 148.0 | 248.2 | 245.1 | 271.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 14.5 | 21.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 50.0 | 34.0 | 33.5 | 30.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.4 | 322.0 | 805.6 | 857.5 | 859.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -36.6 | -3.1 | 15.2 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.8 | -176.2 | 0.0 | 2.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -464.7 | -27.1 | -23.4 | 4.8 | -- |
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