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英特集团现金流表

0.13亿

营业现金流

-0.46亿

投资现金流

-3.02亿

融资现金流

现金流表详细项

英特集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.17 亿 15.69 亿 17.1 亿 6.12 亿 13.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.32 亿 3.26 亿 3.91 亿 4.25 亿 0.13 亿
现金流入 259.81 亿 267.78 亿 306.51 亿 324.85 亿 324.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 255.91 亿 262.19 亿 303.45 亿 321.86 亿 321.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.9 亿 5.6 亿 2.81 亿 2.97 亿 3.12 亿
现金流出 256.48 亿 264.52 亿 302.6 亿 320.6 亿 324.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 241.14 亿 247.34 亿 281.37 亿 301.06 亿 304.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.39 亿 5.57 亿 6.16 亿 6.57 亿 6.83 亿
-支付的各项税费 3.79 亿 4.1 亿 6.06 亿 6.22 亿 6.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.16 亿 7.51 亿 9.01 亿 6.74 亿 6.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -1.44 亿 -1.66 亿 -0.65 亿 -0.46 亿
现金流入 0.45 亿 6.51 亿 0.24 亿 1.59 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 0.26 亿 6.0 亿 17.66 万 2.09 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 1.45 万 453.13 万 2.42 万 7,252.0 元 7,252.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.12 亿 0.47 亿 337.56 万 1.14 亿 0.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 669.81 万 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 93.22 万 0.45 亿 0.41 亿
现金流出 2.2 亿 7.95 亿 1.9 亿 2.24 亿 1.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.78 亿 1.89 亿 1.07 亿 1.68 亿 1.54 亿
-投资支付的现金 0.28 亿 6.03 亿 0.42 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.1 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.14 亿 348.2 万 0.41 亿 0.0 元 345.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.95 亿 -0.42 亿 -13.23 亿 3.64 亿 -3.02 亿
现金流入 34.41 亿 44.27 亿 34.03 亿 48.54 亿 47.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.39 亿 813.36 万 4.02 亿 677.77 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 330.0 万 710.79 万 710.79 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.04 亿 35.4 亿 30.97 亿 44.52 亿 44.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.37 亿 8.49 亿 2.98 亿 0.0 元 3.0 亿
现金流出 33.45 亿 44.69 亿 47.26 亿 44.9 亿 50.4 亿
-偿还债务所支付的现金 30.78 亿 40.25 亿 43.09 亿 39.09 亿 45.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.55 亿 1.88 亿 3.41 亿 2.33 亿 3.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.33 亿 0.33 亿 1.58 亿 0.24 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.12 亿 2.57 亿 0.77 亿 3.49 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -3.88 万 -29.81 万
现金及现金等价物净增加额 2.52 亿 1.41 亿 -10.98 亿 7.24 亿 -3.35 亿
期末现金及现金等价物余额 15.69 亿 17.1 亿 6.12 亿 13.36 亿 10.01 亿


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