英特集团现金流表
-3.4亿
营业现金流
-3.01亿
投资现金流
1.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英特集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.69 亿 | 17.1 亿 | 6.12 亿 | 13.36 亿 | 12.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.26 亿 | 3.91 亿 | 4.25 亿 | 4.1 亿 | -3.4 亿 |
| 现金流入 | 267.78 亿 | 306.51 亿 | 324.85 亿 | 324.99 亿 | 321.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 262.19 亿 | 303.45 亿 | 321.86 亿 | 322.14 亿 | 318.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.6 亿 | 2.81 亿 | 2.97 亿 | 2.84 亿 | 2.64 亿 |
| 现金流出 | 264.52 亿 | 302.6 亿 | 320.6 亿 | 320.89 亿 | 324.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 247.34 亿 | 281.37 亿 | 301.06 亿 | 300.13 亿 | 303.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.57 亿 | 6.16 亿 | 6.57 亿 | 6.99 亿 | 6.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.1 亿 | 6.06 亿 | 6.22 亿 | 6.1 亿 | 6.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.51 亿 | 9.01 亿 | 6.74 亿 | 7.67 亿 | 7.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.44 亿 | -1.66 亿 | -0.65 亿 | -2.89 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 6.51 亿 | 0.24 亿 | 1.59 亿 | 0.35 亿 | 0.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.0 亿 | 17.66 万 | 2.09 万 | 78.57 万 | 278.17 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 453.13 万 | 2.42 万 | 7,252.0 元 | 4,835.0 元 | 4,835.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.47 亿 | 337.56 万 | 1.14 亿 | 689.31 万 | 659.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 93.22 万 | 0.45 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流出 | 7.95 亿 | 1.9 亿 | 2.24 亿 | 3.24 亿 | 3.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.89 亿 | 1.07 亿 | 1.68 亿 | 2.8 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.03 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.55 亿 | 0.3 亿 | 0.29 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 348.2 万 | 0.41 亿 | 0.0 元 | 419.13 万 | 419.13 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.42 亿 | -13.23 亿 | 3.64 亿 | -1.83 亿 | 1.43 亿 |
| 现金流入 | 44.27 亿 | 34.03 亿 | 48.54 亿 | 48.11 亿 | 53.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.39 亿 | 813.36 万 | 4.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 330.0 万 | 710.79 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.69 亿 | 47.26 亿 | 44.9 亿 | 49.93 亿 | 52.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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