资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 15.5 | 6.6 | 11.6 | 9.0 | |
| 应收款项（%） | 44.2 | 44.0 | 50.7 | 45.5 | 47.6 | |
| 存货（%） | 22.8 | 23.7 | 26.3 | 25.7 | 23.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 88.1 | 87.7 | 88.6 | 87.3 | 88.1 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 4.7 | |
| 非流动资产（%） | 11.9 | 12.3 | 11.4 | 12.7 | 11.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 38.5 | 37.4 | 46.9 | 39.8 | 36.1 | |
| 流动负债（%） | 65.5 | 63.1 | 65.5 | 60.0 | 65.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 8.2 | 5.0 | 5.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.2 | 28.7 | 29.5 | -- | 30.6 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 9.4 | 10.7 | 15.9 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 11.3 | 13.2 | 13.3 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 187.3 | 214.4 | 221.7 | 192.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 45.6 | 40.0 | 39.5 | 43.1 | 40.2 | |
| 完整生意周期（天） | 112.6 | 111.2 | 112.4 | 117.0 | 128.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.0 | 71.1 | 71.9 | 74.1 | 83.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 40.7 | 40.1 | 40.5 | 43.0 | 45.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 65.4 | 68.5 | 71.6 | 67.6 | |
| 缺钱天数（天） | 43.0 | 45.8 | 43.9 | 45.4 | 61.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 6.9 | 14.5 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.2 | 19.3 | 15.3 | 28.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.9 | 9.7 | 10.5 | 23.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.6 | 101.5 | 95.1 | 102.8 | 98.8 | |
| 流动比率（%） | 134.4 | 139.0 | 135.2 | 145.6 | 135.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.6 | 4.8 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.8 | 71.3 | 70.5 | 65.6 | 69.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 558.9 | 548.5 | 547.2 | 633.3 | 618.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43.4 | 56.8 | 47.0 | 64.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -76.9 | -91.7 | -95.4 | -73.0 | -- |
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