ST旭电现金流表
7.82亿
营业现金流
-0.98亿
投资现金流
-6.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST旭电现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 149.17 亿 | 4.36 亿 | 9.83 亿 | 8.0 亿 | 5.31 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30.13 亿 | 20.41 亿 | 13.15 亿 | 2.54 亿 | 7.82 亿 |
| 现金流入 | 214.26 亿 | 108.84 亿 | 94.1 亿 | 66.94 亿 | 49.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 205.94 亿 | 103.07 亿 | 91.4 亿 | 55.92 亿 | 39.34 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.26 亿 | 5.3 亿 | 2.48 亿 | 8.4 亿 | 10.02 亿 |
| 现金流出 | 244.39 亿 | 88.42 亿 | 80.94 亿 | 64.39 亿 | 41.52 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 216.02 亿 | 73.51 亿 | 69.15 亿 | 52.16 亿 | 22.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.07 亿 | 7.35 亿 | 5.95 亿 | 4.98 亿 | 4.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.99 亿 | 1.78 亿 | 1.57 亿 | 2.24 亿 | 1.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.31 亿 | 5.78 亿 | 4.27 亿 | 5.02 亿 | 12.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109.55 亿 | -12.39 亿 | -14.88 亿 | -4.72 亿 | -0.98 亿 |
| 现金流入 | 21.85 亿 | 51.59 亿 | 14.41 亿 | 4.15 亿 | 5.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.88 亿 | 0.1 亿 | 0.29 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 24.62 万 | 15.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.3 亿 | 1.66 亿 | 0.62 亿 | 52.18 万 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.55 亿 | 4.32 亿 | 2.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 19.12 亿 | 45.51 亿 | 11.27 亿 | 3.44 亿 | 5.14 亿 |
| 现金流出 | 131.4 亿 | 63.98 亿 | 29.3 亿 | 8.86 亿 | 6.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.66 亿 | 37.92 亿 | 2.48 亿 | 1.4 亿 | 2.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.26 亿 | 1.57 亿 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 104.28 亿 | 24.5 亿 | 26.24 亿 | 7.46 亿 | 3.76 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.14 亿 | -2.53 亿 | -849.41 万 | -1.71 亿 | -6.11 亿 |
| 现金流入 | 131.05 亿 | 22.09 亿 | 12.38 亿 | 10.27 亿 | 3.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.25 亿 | 3.3 亿 | 4.03 亿 | 0.0 元 | 390.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.25 亿 | 3.3 亿 | 4.03 亿 | 0.0 元 | 390.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 136.19 亿 | 24.63 亿 | 12.46 亿 | 11.98 亿 | 9.49 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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