资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 14.8 | 15.0 | 15.2 | 15.0 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 14.0 | 13.2 | 11.7 | 13.3 | |
| 存货（%） | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 52.8 | 53.1 | 52.4 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 47.2 | 46.9 | 47.6 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 10.6 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | |
| 流动负债（%） | 44.0 | 47.8 | 53.1 | 56.7 | 59.5 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 8.1 | 5.5 | 3.0 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.5 | 44.1 | 41.4 | 40.3 | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | -5.2 | -4.5 | -3.0 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.8 | -11.7 | -10.7 | -7.0 | -7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -22.3 | -60.9 | -53.4 | -38.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.6 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.8 | 7.7 | 9.9 | 14.0 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | -7.1 | -43.5 | -53.5 | -31.5 | -38.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 37.2 | 43.7 | 35.4 | 23.9 | |
| 净利率（%) | -8.9 | -49.3 | -50.8 | -30.5 | -35.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 344.8 | 657.3 | 708.3 | 596.1 | 755.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 272.1 | 527.0 | 560.0 | 466.7 | 596.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 72.7 | 130.3 | 148.3 | 129.4 | 158.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.7 | 425.7 | 459.8 | 407.3 | 606.7 | |
| 缺钱天数（天） | 115.1 | 231.7 | 248.5 | 188.8 | 148.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -37.9 | -59.8 | -20.1 | 4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -145.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.7 | -9.2 | -9.6 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 127.9 | 103.2 | 94.3 | 87.1 | 85.9 | |
| 流动比率（%） | 135.8 | 110.5 | 99.9 | 92.4 | 90.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | -1.4 | -1.8 | -0.9 | -5.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.5 | 55.9 | 58.6 | 59.7 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 265.9 | 226.5 | 219.8 | 196.6 | 175.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.1 | 6.6 | 4.0 | 0.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6.4 | 7.2 | 12.8 | 7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.8 | -1.2 | 0.2 | -3.7 | -- |
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