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渤海租赁现金流表

251.58亿

营业现金流

-190.68亿

投资现金流

-47.34亿

融资现金流

现金流表详细项

渤海租赁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 62.42 亿 165.47 亿 56.74 亿 58.49 亿 58.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 144.47 亿 160.92 亿 210.12 亿 256.01 亿 251.58 亿
现金流入 173.4 亿 184.93 亿 237.81 亿 287.32 亿 284.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 164.89 亿 176.69 亿 219.58 亿 266.5 亿 262.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.51 亿 8.24 亿 18.21 亿 20.81 亿 21.37 亿
现金流出 28.93 亿 24.01 亿 27.69 亿 31.31 亿 32.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.01 亿 7.13 亿 6.5 亿 8.01 亿 7.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.82 亿 10.2 亿 9.67 亿 9.01 亿 10.3 亿
-支付的各项税费 1.05 亿 1.74 亿 1.38 亿 3.58 亿 3.71 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.05 亿 4.93 亿 10.14 亿 10.7 亿 11.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 -58.8 亿 -238.2 亿 -90.11 亿 -62.67 亿 -190.68 亿
现金流入 96.01 亿 77.84 亿 111.87 亿 131.17 亿 133.27 亿
+收回投资收到的现金 0.18 亿 0.56 亿 46.2 万 0.64 亿 0.21 亿
+取得投资收益收到的现金 1.03 亿 18.1 万 173.1 万 151.4 万 0.13 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.27 亿 59.84 亿 93.65 亿 80.58 亿 91.63 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 36.53 亿 17.45 亿 18.21 亿 25.63 亿 3.79 亿
现金流出 154.82 亿 316.05 亿 201.98 亿 193.84 亿 323.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 152.27 亿 246.13 亿 154.31 亿 166.6 亿 239.78 亿
-投资支付的现金 0.73 亿 1.82 亿 0.0 元 0.0 元 1.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.81 亿 68.1 亿 47.67 亿 27.24 亿 83.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 24.69 亿 -29.01 亿 -123.23 亿 -194.78 亿 -47.34 亿
现金流入 779.88 亿 343.76 亿 275.34 亿 357.99 亿 599.46 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 281.84 亿 99.98 亿 18.18 亿 108.87 亿 374.29 亿
+取得借款收到的现金 494.52 亿 243.65 亿 251.29 亿 249.12 亿 225.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.52 亿 0.13 亿 5.49 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 755.18 亿 372.76 亿 398.56 亿 552.77 亿 646.8 亿
-偿还债务所支付的现金 677.71 亿 298.82 亿 328.22 亿 454.66 亿 543.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.55 亿 70.49 亿 68.78 亿 92.59 亿 97.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.06 亿 0.0 元 0.24 亿 1.79 亿 4.55 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 3.46 亿 1.57 亿 2.67 亿 2.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.31 亿 -2.44 亿 4.96 亿 1.17 亿 -0.92 亿
现金及现金等价物净增加额 103.05 亿 -108.72 亿 1.75 亿 -0.27 亿 12.63 亿
期末现金及现金等价物余额 165.47 亿 56.74 亿 58.49 亿 58.23 亿 70.86 亿


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