资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.2 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 10.7 | 5.6 | 4.6 | 5.9 | 9.1 | |
| 商誉（%） | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 19.2 | |
| 非流动资产（%） | 89.3 | 94.4 | 95.4 | 94.1 | 90.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 14.2 | 13.5 | 14.0 | 19.2 | 13.0 | |
| 非流动负债（%） | 69.2 | 70.4 | 69.6 | 63.3 | 69.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.6 | 16.1 | 16.4 | -- | 17.4 | |
| 权益乘数（倍） | 7.1 | 10.3 | 8.0 | 6.5 | 5.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | -0.5 | -0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.7 | -4.7 | -7.5 | 4.5 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -159.1 | -25.0 | -33.4 | 44.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 38.7 | 37.5 | 43.5 | 44.8 | |
| 营业利润率（%) | -35.9 | -5.9 | -6.4 | 8.1 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 36.3 | 31.1 | 31.9 | 5.2 | |
| 净利率（%) | -31.4 | -4.2 | -7.4 | 5.4 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 51.2 | 46.6 | 24.4 | 22.5 | 18.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.2 | 7.9 | 15.3 | 17.9 | 22.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.0 | 46.5 | 23.9 | 20.4 | 16.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2199.5 | 2185.6 | 729.3 | 178.9 | 150.9 | |
| 存货周转天数（天） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 2.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.9 | 30.5 | 13.5 | 8.7 | 11.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.3 | 16.1 | 10.9 | 13.7 | 7.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.3 | -2.3 | 19.2 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -360.2 | 100.0 | 100.0 | 232.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.9 | -4.0 | 8.5 | 5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.1 | 41.5 | 32.8 | 30.4 | 69.4 | |
| 流动比率（%） | 75.2 | 41.5 | 32.9 | 30.7 | 69.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.2 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.4 | 83.9 | 83.6 | 82.6 | 82.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 114.4 | 113.3 | 113.0 | 103.7 | 118.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.5 | 47.9 | 57.0 | 50.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.6 | 81.2 | 110.4 | 110.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.4 | -9.9 | -8.3 | -14.0 | -- |
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