合百集团现金流表
6.87亿
营业现金流
-8.47亿
投资现金流
-7.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 合百集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 21.23 亿 | 27.2 亿 | 30.64 亿 | 31.0 亿 | 21.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.73 亿 | 9.68 亿 | 5.96 亿 | 8.35 亿 | 6.87 亿 |
| 现金流入 | 113.95 亿 | 123.64 亿 | 120.19 亿 | 112.49 亿 | 106.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.55 亿 | 122.6 亿 | 118.16 亿 | 110.61 亿 | 104.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.38 亿 | 1.02 亿 | 1.66 亿 | 1.68 亿 | 1.04 亿 |
| 现金流出 | 111.22 亿 | 113.96 亿 | 114.23 亿 | 104.13 亿 | 99.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 93.44 亿 | 96.27 亿 | 96.99 亿 | 87.86 亿 | 83.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.26 亿 | 7.73 亿 | 7.75 亿 | 7.57 亿 | 7.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.24 亿 | 4.75 亿 | 4.46 亿 | 4.09 亿 | 4.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.28 亿 | 5.21 亿 | 5.03 亿 | 4.61 亿 | 5.07 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.85 亿 | -3.56 亿 | -3.98 亿 | -12.2 亿 | -8.47 亿 |
| 现金流入 | 21.42 亿 | 16.51 亿 | 16.26 亿 | 16.79 亿 | 18.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 87.25 万 | 729.17 万 | 430.84 万 | 1.12 亿 | 124.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 21.1 亿 | 16.16 亿 | 15.88 亿 | 15.29 亿 | 17.9 亿 |
| 现金流出 | 20.57 亿 | 20.06 亿 | 20.25 亿 | 28.99 亿 | 26.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 2.12 亿 | 3.75 亿 | 4.85 亿 | 1.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 2.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 19.1 亿 | 17.95 亿 | 16.5 亿 | 23.91 亿 | 22.08 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.39 亿 | -2.68 亿 | -1.61 亿 | -6.04 亿 | -7.12 亿 |
| 现金流入 | 6.87 亿 | 7.83 亿 | 13.69 亿 | 7.01 亿 | 2.81 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 420.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 420.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.48 亿 | 10.52 亿 | 15.3 亿 | 13.05 亿 | 9.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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