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合百集团现金流表

2.51亿

营业现金流

-8.85亿

投资现金流

-9.25亿

融资现金流

现金流表详细项

合百集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 21.23 亿 27.2 亿 30.64 亿 31.0 亿 21.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.73 亿 9.68 亿 5.96 亿 8.35 亿 2.51 亿
现金流入 113.95 亿 123.64 亿 120.19 亿 112.49 亿 106.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 112.55 亿 122.6 亿 118.16 亿 110.61 亿 104.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.38 亿 1.02 亿 1.66 亿 1.68 亿 1.45 亿
现金流出 111.22 亿 113.96 亿 114.23 亿 104.13 亿 104.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 93.44 亿 96.27 亿 96.99 亿 87.86 亿 87.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.26 亿 7.73 亿 7.75 亿 7.57 亿 7.23 亿
-支付的各项税费 4.24 亿 4.75 亿 4.46 亿 4.09 亿 4.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.28 亿 5.21 亿 5.03 亿 4.61 亿 5.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.85 亿 -3.56 亿 -3.98 亿 -12.2 亿 -8.85 亿
现金流入 21.42 亿 16.51 亿 16.26 亿 16.79 亿 19.9 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 87.25 万 729.17 万 430.84 万 1.12 亿 0.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 21.1 亿 16.16 亿 15.88 亿 15.29 亿 18.94 亿
现金流出 20.57 亿 20.06 亿 20.25 亿 28.99 亿 28.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.47 亿 2.12 亿 3.75 亿 4.85 亿 2.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 3.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.1 亿 17.95 亿 16.5 亿 23.91 亿 23.54 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.39 亿 -2.68 亿 -1.61 亿 -6.04 亿 -9.25 亿
现金流入 6.87 亿 7.83 亿 13.69 亿 7.01 亿 3.33 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 720.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 720.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.87 亿 7.83 亿 13.69 亿 6.69 亿 3.26 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元
现金流出 4.48 亿 10.52 亿 15.3 亿 13.05 亿 12.58 亿
-偿还债务所支付的现金 3.25 亿 7.68 亿 11.89 亿 9.4 亿 8.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 0.98 亿 1.04 亿 1.1 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 871.71 万 0.11 亿 0.13 亿 567.41 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 230.0 万 1.85 亿 2.37 亿 2.54 亿 2.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7,944.0 元 9,400.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.97 亿 3.44 亿 0.36 亿 -9.89 亿 -15.59 亿
期末现金及现金等价物余额 27.2 亿 30.64 亿 31.0 亿 21.11 亿 5.52 亿


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