资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 26.4 | 18.4 | 11.7 | 8.7 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | |
| 存货（%） | 20.3 | 20.0 | 19.4 | 19.6 | 19.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 52.1 | 46.3 | 41.8 | 43.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 47.9 | 53.7 | 58.2 | 56.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.0 | 8.6 | 9.8 | 12.0 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 47.8 | 45.3 | 45.7 | 40.0 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 12.4 | 12.2 | 10.8 | 13.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.1 | 39.8 | -- | 43.5 | 47.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 1.8 | 2.6 | 2.0 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.0 | 5.9 | 4.1 | 4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 4.7 | 6.1 | 5.0 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.6 | 42.7 | 57.5 | 48.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 29.3 | 27.7 | 26.5 | 25.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.1 | 6.6 | 5.2 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 24.7 | 22.9 | 21.2 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 3.9 | 3.6 | 5.0 | 3.8 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | |
| 完整生意周期（天） | 215.7 | 223.3 | 204.0 | 191.2 | 179.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 56.7 | 40.3 | 40.0 | 38.4 | 26.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.4 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 14.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 209.3 | 214.2 | 194.9 | 181.7 | 165.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.6 | 98.9 | 91.4 | 101.7 | 89.5 | |
| 缺钱天数（天） | 113.1 | 124.4 | 112.6 | 89.5 | 90.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | -0.6 | 6.1 | 5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.0 | -11.5 | 37.5 | -16.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.9 | 3.2 | 7.4 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 62.8 | 67.1 | 59.2 | 48.6 | 61.0 | |
| 流动比率（%） | 103.6 | 108.9 | 102.2 | 91.6 | 109.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.5 | 8.0 | 10.5 | 9.3 | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.9 | 60.2 | 57.5 | 56.5 | 53.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 323.1 | 325.3 | 328.8 | 453.1 | 480.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.1 | 9.5 | 14.0 | 11.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 66.3 | 79.0 | 168.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.3 | -13.7 | -6.5 | -4.3 | -- |
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