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湖北宜化现金流表

7.7亿

营业现金流

-34.35亿

投资现金流

17.98亿

融资现金流

现金流表详细项

湖北宜化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.61 亿 27.4 亿 33.37 亿 30.26 亿 22.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 12.61 亿 36.59 亿 38.61 亿 16.26 亿 7.7 亿
现金流入 105.3 亿 150.44 亿 122.01 亿 122.33 亿 146.39 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 102.26 亿 149.22 亿 114.4 亿 115.46 亿 129.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.05 亿 1.22 亿 7.61 亿 6.87 亿 15.35 亿
现金流出 92.7 亿 113.85 亿 83.4 亿 106.06 亿 138.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.74 亿 92.76 亿 56.77 亿 77.27 亿 96.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.86 亿 7.22 亿 8.04 亿 8.08 亿 8.62 亿
-支付的各项税费 3.14 亿 5.8 亿 10.15 亿 5.28 亿 3.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.96 亿 8.06 亿 8.44 亿 15.43 亿 30.06 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 10.61 亿 -12.38 亿 -21.65 亿 -34.35 亿
现金流入 6.3 亿 20.82 亿 18.03 亿 3.63 亿 8.42 亿
+收回投资收到的现金 3.35 亿 17.76 亿 16.22 亿 1.04 亿 1.91 亿
+取得投资收益收到的现金 2.56 亿 2.28 亿 1.44 亿 251.88 万 32.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.79 亿 0.37 亿 2.57 亿 4.66 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.35 亿
现金流出 6.8 亿 10.21 亿 30.41 亿 25.28 亿 42.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.26 亿 9.69 亿 22.4 亿 17.48 亿 33.91 亿
-投资支付的现金 0.17 亿 0.52 亿 7.86 亿 7.68 亿 8.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 3.32 万 0.15 亿 0.12 亿 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.3 亿 -41.22 亿 -29.37 亿 -2.18 亿 17.98 亿
现金流入 80.32 亿 68.16 亿 79.82 亿 54.84 亿 89.09 亿
+吸收投资收到的现金 1.07 亿 0.6 亿 7.32 亿 16.07 亿 1.65 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.07 亿 0.6 亿 7.32 亿 0.37 亿 0.59 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 70.37 亿 60.63 亿 67.36 亿 36.36 亿 87.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.87 亿 6.92 亿 5.14 亿 2.41 亿 0.11 亿
现金流出 84.62 亿 109.37 亿 109.19 亿 57.02 亿 71.1 亿
-偿还债务所支付的现金 68.3 亿 92.04 亿 91.61 亿 47.12 亿 58.6 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.0 亿 5.84 亿 9.87 亿 5.86 亿 9.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.68 亿 0.31 亿 6.42 亿 1.92 亿 3.29 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.31 亿 11.5 亿 7.71 亿 4.03 亿 2.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.52 万 -72.68 万 333.8 万 -14.61 万 0.25 亿
现金及现金等价物净增加额 7.79 亿 5.97 亿 -3.11 亿 -7.57 亿 -8.42 亿
期末现金及现金等价物余额 27.4 亿 33.37 亿 30.26 亿 22.69 亿 14.28 亿


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