湖北宜化现金流表
5.84亿
营业现金流
-53.33亿
投资现金流
35.99亿
融资现金流
现金流表详细项
| 湖北宜化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 27.4 亿 | 33.37 亿 | 30.26 亿 | 22.7 亿 | 28.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36.59 亿 | 38.61 亿 | 16.26 亿 | 7.68 亿 | 5.84 亿 |
| 现金流入 | 150.44 亿 | 122.01 亿 | 122.33 亿 | 137.37 亿 | 148.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 149.22 亿 | 114.4 亿 | 115.46 亿 | 126.6 亿 | 137.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 7.61 亿 | 6.87 亿 | 8.17 亿 | 8.02 亿 |
| 现金流出 | 113.85 亿 | 83.4 亿 | 106.06 亿 | 129.68 亿 | 142.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 92.76 亿 | 56.77 亿 | 77.27 亿 | 109.06 亿 | 125.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.22 亿 | 8.04 亿 | 8.08 亿 | 9.19 亿 | 9.26 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.8 亿 | 10.15 亿 | 5.28 亿 | 3.66 亿 | 4.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.06 亿 | 8.44 亿 | 15.43 亿 | 7.77 亿 | 3.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10.61 亿 | -12.38 亿 | -21.65 亿 | -45.47 亿 | -53.33 亿 |
| 现金流入 | 20.82 亿 | 18.03 亿 | 3.63 亿 | 8.66 亿 | 5.54 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.76 亿 | 16.22 亿 | 1.04 亿 | 1.36 亿 | 1.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.28 亿 | 1.44 亿 | 251.88 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.79 亿 | 0.37 亿 | 2.57 亿 | 5.61 亿 | 2.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 1.5 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 10.21 亿 | 30.41 亿 | 25.28 亿 | 54.13 亿 | 58.87 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.69 亿 | 22.4 亿 | 17.48 亿 | 46.64 亿 | 55.12 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.52 亿 | 7.86 亿 | 7.68 亿 | 7.48 亿 | 3.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.32 万 | 0.15 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.22 亿 | -29.37 亿 | -2.18 亿 | 42.63 亿 | 35.99 亿 |
| 现金流入 | 68.16 亿 | 79.82 亿 | 54.84 亿 | 110.58 亿 | 102.51 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 7.32 亿 | 16.07 亿 | 1.56 亿 | 1.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.6 亿 | 7.32 亿 | 0.37 亿 | 0.5 亿 | 0.65 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 109.37 亿 | 109.19 亿 | 57.02 亿 | 67.94 亿 | 66.52 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号