资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.4 | 17.4 | 13.9 | 12.1 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 3.5 | |
| 存货（%） | 7.6 | 6.7 | 8.2 | 7.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 34.6 | 28.4 | 26.3 | 24.8 | 20.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 65.4 | 71.6 | 73.7 | 75.2 | 79.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.6 | 11.3 | 13.1 | 9.9 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 38.3 | 43.7 | 30.9 | 31.5 | |
| 非流动负债（%） | 24.2 | 27.1 | 15.9 | 36.2 | 43.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 19.0 | 34.6 | -- | 32.9 | 25.3 | |
| 权益乘数（倍） | 11.8 | 4.5 | 2.1 | 2.5 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.7 | 13.5 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 114.8 | 61.1 | 8.1 | 9.4 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.3 | 21.4 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 249.9 | 330.7 | 99.1 | 93.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.6 | 19.1 | 12.7 | 13.7 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 14.3 | 6.2 | 5.6 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 7.5 | 8.7 | 10.1 | 7.9 | |
| 净利率（%) | 11.2 | 13.2 | 4.7 | 5.3 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 47.8 | 40.9 | 46.7 | 56.3 | 55.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 31.9 | 39.2 | 40.5 | 34.7 | 22.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 11.4 | 9.3 | 9.0 | 10.5 | 16.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 11.5 | 9.7 | 8.0 | 9.3 | |
| 存货周转天数（天） | 36.4 | 31.6 | 37.7 | 45.8 | 39.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.2 | 59.8 | 61.6 | 68.0 | 74.5 | |
| 缺钱天数（天） | -42.4 | -18.8 | -14.8 | -11.7 | -19.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.3 | 11.7 | -17.7 | -0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1950.0 | 28.4 | -64.1 | -10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 195.4 | 71.6 | 27.1 | 1.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.7 | 56.7 | 41.5 | 56.9 | 45.6 | |
| 流动比率（%） | 61.0 | 74.3 | 60.2 | 80.2 | 63.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.8 | 12.9 | 7.6 | 8.3 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.0 | 65.4 | 59.6 | 67.1 | 74.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 95.8 | 128.9 | 115.0 | 136.4 | 114.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.9 | 51.3 | 17.4 | 9.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 158.7 | 144.3 | 130.0 | 80.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -80.7 | -58.2 | -33.8 | -32.6 | -- |
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