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东阿阿胶现金流表

21.07亿

营业现金流

-18.99亿

投资现金流

-19.85亿

融资现金流

现金流表详细项

东阿阿胶现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.06 亿 14.32 亿 30.44 亿 53.41 亿 57.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.01 亿 28.01 亿 21.45 亿 19.53 亿 21.07 亿
现金流入 38.73 亿 52.15 亿 48.68 亿 54.09 亿 59.69 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.98 亿 50.44 亿 45.36 亿 52.06 亿 57.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.71 亿 1.71 亿 3.32 亿 2.03 亿 1.96 亿
现金流出 30.72 亿 24.14 亿 27.24 亿 34.56 亿 38.62 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.35 亿 5.64 亿 7.26 亿 8.1 亿 7.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.13 亿 5.48 亿 5.66 亿 6.38 亿 7.3 亿
-支付的各项税费 2.14 亿 4.26 亿 7.01 亿 7.46 亿 8.09 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 13.1 亿 8.76 亿 7.31 亿 12.63 亿 15.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.7 亿 -9.63 亿 5.9 亿 -7.18 亿 -18.99 亿
现金流入 19.63 亿 56.22 亿 53.23 亿 46.48 亿 65.88 亿
+收回投资收到的现金 19.22 亿 55.4 亿 52.45 亿 45.84 亿 65.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.23 亿 0.66 亿 0.75 亿 0.5 亿 0.57 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 168.38 万 1.49 万 6.84 万 787.29 万 16.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 116.35 万 891.02 万 0.0 元 0.0 元 299.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 662.02 万 306.73 万 501.81 万 0.27 亿
现金流出 29.33 亿 65.85 亿 47.34 亿 53.66 亿 84.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.03 亿 0.25 亿 0.46 亿 0.54 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 28.3 亿 65.6 亿 46.88 亿 53.11 亿 84.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.05 亿 -2.26 亿 -4.38 亿 -7.79 亿 -19.85 亿
现金流入 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 357.21 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.24 亿 2.26 亿 4.38 亿 7.79 亿 19.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.47 亿 1.97 亿 4.19 亿 7.59 亿 18.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.35 亿 0.29 亿 0.18 亿 0.2 亿 1.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 7,664.0 元 -9,890.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -4.74 亿 16.12 亿 22.97 亿 4.56 亿 -17.77 亿
期末现金及现金等价物余额 14.32 亿 30.44 亿 53.41 亿 57.97 亿 40.21 亿


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