资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.3 | 49.2 | 57.2 | 62.7 | 61.4 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 2.8 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | |
| 存货（%） | 22.5 | 14.2 | 9.8 | 7.6 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 70.7 | 74.1 | 77.5 | 79.2 | 78.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.3 | 25.9 | 22.5 | 20.8 | 22.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 9.5 | 12.3 | 16.6 | 18.1 | 20.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.9 | 86.0 | 81.9 | -- | 78.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 3.9 | 6.4 | 8.9 | 11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | 4.5 | 7.7 | 10.9 | 15.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 4.2 | 7.1 | 10.2 | 15.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 25.3 | 87.3 | 139.4 | 210.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 55.0 | 62.3 | 68.3 | 70.2 | 72.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 14.8 | 22.6 | 28.8 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | 40.2 | 39.0 | 43.9 | 41.2 | 43.1 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 11.4 | 19.3 | 24.4 | 27.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 819.4 | 556.3 | 450.5 | 331.1 | 266.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 10.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.8 | 37.7 | 39.6 | 38.3 | 35.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 714.6 | 518.7 | 410.9 | 292.8 | 231.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.2 | 56.6 | 70.7 | 66.8 | 50.5 | |
| 缺钱天数（天） | 724.2 | 499.8 | 379.8 | 264.3 | 216.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 12.9 | 5.0 | 16.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 129.1 | 274.0 | 60.9 | 48.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 2.3 | 3.6 | 3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 505.0 | 486.7 | 406.8 | 395.7 | 344.6 | |
| 流动比率（%） | 741.3 | 601.6 | 465.7 | 437.8 | 376.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.1 | 14.0 | 18.1 | 19.3 | 21.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 441.6 | 494.1 | 535.9 | 591.9 | 554.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 76.4 | 195.4 | 102.1 | 81.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 89.0 | 969.3 | 2114.4 | 2375.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | 25.3 | 16.2 | 10.8 | -- |
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