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徐工机械现金流表

39.72亿

营业现金流

-37.45亿

投资现金流

1.7亿

融资现金流

现金流表详细项

徐工机械现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 129.14 亿 150.65 亿 221.08 亿 213.95 亿 184.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 27.89 亿 80.73 亿 15.83 亿 35.71 亿 39.72 亿
现金流入 685.45 亿 752.43 亿 1,163.49 亿 1,218.82 亿 1,188.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 660.54 亿 707.4 亿 1,046.4 亿 1,037.25 亿 1,007.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 3.35 亿 4.58 亿 7.56 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 13.12 亿 29.51 亿 83.81 亿 128.49 亿 124.25 亿
现金流出 657.56 亿 671.7 亿 1,147.66 亿 1,183.11 亿 1,148.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 555.34 亿 547.91 亿 894.03 亿 992.13 亿 971.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 29.3 亿 36.87 亿 68.44 亿 66.16 亿 72.61 亿
-支付的各项税费 26.58 亿 27.56 亿 30.74 亿 35.76 亿 34.98 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 0.79 亿 1.37 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 46.34 亿 59.37 亿 154.12 亿 88.27 亿 68.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.19 亿 -81.25 亿 -56.55 亿 14.11 亿 -37.45 亿
现金流入 20.23 亿 19.34 亿 162.86 亿 181.53 亿 25.76 亿
+收回投资收到的现金 1.8 亿 6.52 亿 120.75 亿 160.46 亿 12.81 亿
+取得投资收益收到的现金 4.58 亿 8.03 亿 6.61 亿 5.33 亿 2.83 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.05 亿 1.98 亿 1.01 亿 0.64 亿 -0.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10.9 万 223.43 万 336.6 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 12.79 亿 2.8 亿 34.46 亿 15.09 亿 10.56 亿
现金流出 30.42 亿 100.59 亿 219.41 亿 167.41 亿 63.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20.53 亿 32.73 亿 79.86 亿 59.67 亿 48.79 亿
-投资支付的现金 4.9 亿 19.5 亿 138.96 亿 107.75 亿 31.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 329.86 万 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 -16.61 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.95 亿 48.36 亿 26.67 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.11 亿 15.07 亿 30.89 亿 -77.78 亿 1.7 亿
现金流入 94.08 亿 351.72 亿 382.99 亿 394.77 亿 440.3 亿
+吸收投资收到的现金 355.41 万 2.12 亿 3.35 亿 4.41 亿 1.48 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 355.41 万 2.12 亿 3.35 亿 0.0 元 0.45 亿
+发行债券收到的现金 20.0 亿 0.0 元 0.0 元 20.0 亿 20.0 亿
+取得借款收到的现金 70.92 亿 340.65 亿 363.39 亿 362.29 亿 430.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 3.12 亿 8.95 亿 16.25 亿 8.07 亿 -11.93 亿
现金流出 89.96 亿 336.65 亿 352.1 亿 472.55 亿 438.6 亿
-偿还债务所支付的现金 48.7 亿 295.88 亿 307.61 亿 418.59 亿 405.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.01 亿 13.95 亿 37.66 亿 32.66 亿 33.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 975.26 万 490.83 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 29.26 亿 26.82 亿 6.82 亿 21.31 亿 -1.01 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.31 亿 -0.15 亿 2.7 亿 -1.77 亿 -107.95 万
现金及现金等价物净增加额 21.51 亿 14.4 亿 -7.13 亿 -29.74 亿 3.97 亿
期末现金及现金等价物余额 150.65 亿 165.05 亿 213.95 亿 184.21 亿 188.18 亿


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