资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 21.1 | 19.7 | 14.5 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 39.0 | 35.0 | 26.5 | 26.9 | 28.3 | |
| 存货（%） | 14.2 | 15.3 | 20.0 | 20.0 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 76.4 | 77.4 | 73.7 | 68.6 | 68.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.6 | 22.6 | 26.3 | 31.4 | 31.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.5 | 38.9 | 28.8 | 25.8 | 26.6 | |
| 流动负债（%） | 55.4 | 57.4 | 55.1 | 53.3 | 51.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 8.8 | 13.6 | 11.2 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.2 | 33.8 | 31.2 | -- | 36.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 5.6 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 16.0 | 8.2 | 9.7 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 11.4 | 4.4 | 6.2 | 6.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.8 | 80.3 | 51.0 | 48.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 16.2 | 20.2 | 22.4 | 22.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 7.3 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.0 | 9.3 | 13.8 | 15.2 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 6.7 | 4.6 | 5.6 | 6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 10.2 | 5.2 | 4.5 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 233.4 | 238.0 | 338.4 | 348.1 | 360.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 163.4 | 160.8 | 186.4 | 177.2 | 190.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 70.1 | 77.2 | 152.0 | 170.9 | 169.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 178.7 | 195.0 | 261.5 | 233.6 | 239.6 | |
| 缺钱天数（天） | 54.8 | 43.0 | 76.9 | 114.5 | 120.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.0 | 14.0 | -19.7 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | 44.6 | -44.1 | 11.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 8.8 | 3.5 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.3 | 108.3 | 97.4 | 91.1 | 96.2 | |
| 流动比率（%） | 138.0 | 134.9 | 133.7 | 128.6 | 133.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.1 | 173.9 | ∞ | 8.8 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.8 | 66.2 | 68.8 | 64.5 | 63.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 458.5 | 489.0 | 359.4 | 297.4 | 313.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.5 | 12.8 | 1.6 | 4.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.8 | 110.2 | 43.8 | 39.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.2 | -54.6 | -42.8 | -57.8 | -- |
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