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兴业银锡现金流表

18.0亿

营业现金流

-10.71亿

投资现金流

-3.06亿

融资现金流

现金流表详细项

兴业银锡现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.05 亿 1.2 亿 1.29 亿 0.98 亿 3.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.17 亿 6.88 亿 7.77 亿 17.5 亿 18.0 亿
现金流入 12.72 亿 23.19 亿 23.66 亿 39.86 亿 49.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.32 亿 22.56 亿 22.82 亿 39.66 亿 48.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.63 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.4 亿
现金流出 8.55 亿 16.31 亿 15.89 亿 22.37 亿 31.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.06 亿 8.04 亿 10.23 亿 13.65 亿 14.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.53 亿 0.91 亿 1.64 亿 1.84 亿 2.08 亿
-支付的各项税费 1.75 亿 5.86 亿 2.53 亿 5.06 亿 11.01 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 1.5 亿 1.49 亿 1.81 亿 3.08 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 -3.29 亿 -4.67 亿 -9.5 亿 -10.71 亿
现金流入 1.58 亿 0.56 亿 0.19 亿 155.8 万 2.19 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 240.0 万 354.32 万 234.58 万 0.0 元 144.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 414.78 万 14.88 万 39.0 万 151.64 万 120.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.06 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.45 亿 0.52 亿 676.38 万 4.17 万 2.16 亿
现金流出 3.98 亿 3.85 亿 4.86 亿 9.51 亿 12.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.43 亿 3.7 亿 4.69 亿 6.58 亿 7.61 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.8 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 0.15 亿 721.53 万 0.14 亿 5.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.63 亿 -3.5 亿 -3.41 亿 -5.83 亿 -3.06 亿
现金流入 16.51 亿 11.07 亿 6.72 亿 19.29 亿 7.86 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 11.0 亿 4.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.5 亿 6.97 亿 6.7 亿 17.73 亿 4.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 100.26 万 0.0 元 145.36 万 1.56 亿 3.73 亿
现金流出 19.14 亿 14.57 亿 10.13 亿 25.12 亿 10.92 亿
-偿还债务所支付的现金 17.51 亿 12.94 亿 7.42 亿 23.18 亿 4.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.63 亿 1.47 亿 1.4 亿 1.5 亿 2.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.16 亿 1.31 亿 0.44 亿 4.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -29.66 万
现金及现金等价物净增加额 -0.86 亿 956.6 万 -0.31 亿 2.17 亿 4.23 亿
期末现金及现金等价物余额 1.2 亿 1.29 亿 0.98 亿 3.15 亿 7.38 亿


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