兴业银锡现金流表
25.86亿
营业现金流
-24.95亿
投资现金流
-3.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 兴业银锡现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.2 亿 | 1.29 亿 | 0.98 亿 | 3.15 亿 | 11.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.88 亿 | 7.77 亿 | 17.5 亿 | 18.15 亿 | 25.86 亿 |
| 现金流入 | 23.19 亿 | 23.66 亿 | 39.86 亿 | 48.73 亿 | 56.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.56 亿 | 22.82 亿 | 39.66 亿 | 48.16 亿 | 55.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.31 亿 | 0.21 亿 | 0.57 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 16.31 亿 | 15.89 亿 | 22.37 亿 | 30.58 亿 | 30.43 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.04 亿 | 10.23 亿 | 13.65 亿 | 13.76 亿 | 14.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.91 亿 | 1.64 亿 | 1.84 亿 | 2.01 亿 | 2.17 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.86 亿 | 2.53 亿 | 5.06 亿 | 11.85 亿 | 10.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.49 亿 | 1.81 亿 | 2.96 亿 | 3.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.29 亿 | -4.67 亿 | -9.5 亿 | -10.04 亿 | -24.95 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 0.19 亿 | 155.8 万 | 3.46 亿 | 2.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 354.32 万 | 234.58 万 | 0.0 元 | 185.0 万 | 40.06 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 14.88 万 | 39.0 万 | 151.64 万 | 103.58 万 | 131.62 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 676.38 万 | 4.17 万 | 3.43 亿 | 2.37 亿 |
| 现金流出 | 3.85 亿 | 4.86 亿 | 9.51 亿 | 13.5 亿 | 27.34 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.7 亿 | 4.69 亿 | 6.58 亿 | 6.63 亿 | 4.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.46 亿 | 0.67 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.8 亿 | 0.0 元 | 16.86 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 721.53 万 | 0.14 亿 | 6.41 亿 | 5.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.5 亿 | -3.41 亿 | -5.83 亿 | -0.23 亿 | -3.81 亿 |
| 现金流入 | 11.07 亿 | 6.72 亿 | 19.29 亿 | 10.86 亿 | 23.32 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.57 亿 | 10.13 亿 | 25.12 亿 | 11.09 亿 | 27.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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