资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 1.4 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | |
| 存货（%） | 4.4 | 3.6 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 8.2 | 6.3 | 8.1 | 8.3 | 11.6 | |
| 商誉（%） | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | |
| 非流动资产（%） | 91.8 | 93.7 | 91.9 | 91.7 | 88.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 7.4 | 11.7 | 8.1 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 23.6 | 25.9 | 34.6 | 26.6 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 14.7 | 7.7 | 13.9 | 9.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 59.3 | 57.7 | -- | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.0 | 2.7 | 1.9 | 9.2 | 15.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -3.5 | 4.7 | 3.2 | 16.1 | 24.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 5.0 | 4.6 | 13.7 | 20.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10.9 | 19.4 | 9.9 | 58.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 48.8 | 49.2 | 44.5 | 52.9 | 63.5 | |
| 营业利润率（%) | -15.0 | 19.3 | 10.3 | 30.7 | 43.4 | |
| 营业费用率（%） | 44.6 | 24.9 | 23.2 | 14.6 | 9.9 | |
| 净利率（%) | -19.6 | 12.3 | 8.3 | 25.7 | 37.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 233.5 | 137.1 | 117.1 | 84.7 | 76.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 63.1 | 425.4 | 28.9 | 70.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.7 | 5.8 | 0.9 | 12.6 | 5.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 5.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 208.7 | 131.3 | 116.2 | 72.1 | 70.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 521.8 | 246.6 | 282.8 | 211.6 | 165.0 | |
| 缺钱天数（天） | -288.3 | -109.5 | -165.7 | -126.9 | -89.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.6 | 113.7 | 3.8 | 77.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -177.0 | 374.3 | -44.6 | 430.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.1 | 4.2 | 3.5 | 18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 16.1 | 10.6 | 11.0 | 21.9 | 39.1 | |
| 流动比率（%） | 34.7 | 24.4 | 23.4 | 31.3 | 52.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | 3.3 | 2.2 | 8.8 | 16.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 40.7 | 42.3 | 40.6 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 180.1 | 166.9 | 138.9 | 169.1 | 186.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | 29.3 | 23.3 | 59.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 98.9 | 118.9 | 120.0 | 139.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.0 | -11.5 | -3.8 | -9.4 | -- |
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