粤高速Ａ现金流表
33.7亿
营业现金流
-21.9亿
投资现金流
-17.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 粤高速Ａ现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 30.53 亿 | 28.46 亿 | 29.55 亿 | 42.85 亿 | 47.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.36 亿 | 36.7 亿 | 27.52 亿 | 38.32 亿 | 33.7 亿 |
| 现金流入 | 40.51 亿 | 55.74 亿 | 43.98 亿 | 55.15 亿 | 51.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.67 亿 | 54.48 亿 | 42.77 亿 | 49.52 亿 | 48.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.85 亿 | 1.26 亿 | 1.21 亿 | 5.63 亿 | 3.78 亿 |
| 现金流出 | 14.15 亿 | 19.05 亿 | 16.46 亿 | 16.83 亿 | 18.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.92 亿 | 4.17 亿 | 3.43 亿 | 3.57 亿 | 3.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85 亿 | 4.91 亿 | 4.8 亿 | 4.96 亿 | 5.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.53 亿 | 9.02 亿 | 6.96 亿 | 7.32 亿 | 8.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.86 亿 | 0.95 亿 | 1.27 亿 | 0.98 亿 | 0.92 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.12 亿 | -4.24 亿 | -9.98 亿 | -14.85 亿 | -21.9 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 2.25 亿 | 1.98 亿 | 2.21 亿 | 2.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.1 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.62 亿 | 1.75 亿 | 1.69 亿 | 1.41 亿 | 1.49 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.89 万 | 478.73 万 | 80.58 万 | 11.67 万 | 40.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 389.26 万 |
| 现金流出 | 8.85 亿 | 6.48 亿 | 11.97 亿 | 17.06 亿 | 24.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.6 亿 | 5.14 亿 | 8.75 亿 | 15.39 亿 | 22.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.25 亿 | 1.35 亿 | 3.21 亿 | 1.66 亿 | 2.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 18.25 万 | 368.25 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.32 亿 | -31.37 亿 | -4.25 亿 | -19.29 亿 | -17.35 亿 |
| 现金流入 | 22.59 亿 | 22.65 亿 | 28.77 亿 | 8.51 亿 | 15.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 1.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.75 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 45.91 亿 | 54.02 亿 | 33.02 亿 | 27.8 亿 | 32.54 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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