资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 15.7 | 21.2 | 22.1 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 15.6 | 16.7 | 21.9 | 23.2 | 21.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 84.4 | 83.3 | 78.1 | 76.8 | 78.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 8.3 | |
| 非流动负债（%） | 35.1 | 33.9 | 36.3 | 34.7 | 33.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 60.0 | 56.1 | -- | 58.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 12.6 | 9.2 | 10.9 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 20.1 | 14.1 | 17.3 | 17.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 17.2 | 12.2 | 13.8 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 88.8 | 151.2 | 112.0 | 142.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 56.1 | 63.5 | 61.9 | 64.3 | 64.0 | |
| 营业利润率（%) | 49.2 | 59.9 | 56.2 | 61.4 | 62.1 | |
| 营业费用率（%） | 11.1 | 8.7 | 9.5 | 6.4 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 36.0 | 45.9 | 43.0 | 46.4 | 47.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 16.8 | 11.4 | 11.7 | 9.3 | 10.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.8 | 32.2 | 31.2 | 39.3 | 34.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.8 | 11.3 | 11.7 | 9.3 | 10.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 20094.1 | 5561.8 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.1 | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 81.0 | 60.0 | 53.2 | 43.2 | 35.2 | |
| 缺钱天数（天） | -64.2 | -48.6 | -41.5 | -33.9 | -24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -24.2 | 39.5 | -21.2 | 17.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -34.2 | 69.8 | -26.0 | 27.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.4 | 10.6 | 0.4 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 118.5 | 270.1 | 289.9 | 322.5 | 255.1 | |
| 流动比率（%） | 118.5 | 270.2 | 289.9 | 322.5 | 255.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | 15.3 | 13.3 | 25.4 | 39.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 40.0 | 43.9 | 41.9 | 41.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 144.5 | 161.2 | 172.6 | 180.8 | 184.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.2 | 315.4 | 179.5 | 249.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 114.0 | 126.0 | 112.3 | 114.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | -9.8 | -2.9 | 5.3 | -- |
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