中国汽车内饰现金流表

0.77亿

营业现金流

-0.64亿

投资现金流

-3.75百万

融资现金流

现金流表详细项

中国汽车内饰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.33 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 568.62 253.36 689.86 0.71 亿 0.77 亿
投资活动产生的现金流量净额 -370.18 -376.99 -90.35 -0.65 亿 -0.64 亿
筹资活动产生的现金流量净额 97.62 536.2 -769.12 -454.3 -375.32
汇率变动对现金的影响 -210.77 -686.11 252.67 -42.05 399.57
现金及现金等价物净增加额 296.05 412.57 -169.61 121.2 963.92
期末现金及现金等价物余额 0.32 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.29 亿 0.42 亿