中国汽车内饰现金流表
0.77亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-3.75百万
融资现金流
现金流表详细项
| 中国汽车内饰现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 568.62 万 | 253.36 万 | 689.86 万 | 0.71 亿 | 0.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -370.18 万 | -376.99 万 | -90.35 万 | -0.65 亿 | -0.64 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.62 万 | 536.2 万 | -769.12 万 | -454.3 万 | -375.32 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -210.77 万 | -686.11 万 | 252.67 万 | -42.05 万 | 399.57 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 296.05 万 | 412.57 万 | -169.61 万 | 121.2 万 | 963.92 万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.32 亿 | 0.3 亿 | 0.28 亿 | 0.29 亿 | 0.42 亿 |
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