资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 8.5 7.1 8.2 9.8 11.1
应收款项(%) 42.9 45.4 47.1 -- 18.0
存货(%) 9.9 8.9 7.5 -- 8.1
其他流动资产(%) 7.7 8.5 14.0 9.1 21.9
流动资产(%) 77.6 81.0 83.1 64.9 63.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 22.4 19.0 16.9 35.1 36.1
负债
应付款项(%) 8.2 11.8 16.5 -- 10.4
流动负债(%) 43.0 44.2 58.9 97.7 41.9
非流动负债(%) 1.2 0.6 1.5 2.3 0.8
权益
股东权益(%) 55.8 55.2 39.6 57.3 57.3
权益乘数(倍) 1.8 1.8 2.1 2.1 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.3 -0.1 -23.0 10.5 12.0
ROE=净资产收益率(%) -2.3 -0.2 -47.8 21.9 23.0
ROIC=资本回报率(%) -223.0 -22.4 -4681.8 -- 2251.0
税前纯益占实收资本(%) -37580.0 -616.0 -241463.0 103786.0 103786.0
EPS=每股收益(元) -0.1 0.0 -0.5 0.2 0.2
毛利率(%) 9.5 13.2 10.6 27.1 27.0
营业利润率(%) -4.4 -0.1 -42.6 -- 30.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -2.7 -0.2 -42.7 26.4 26.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.5 0.4 --
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.7 4.1 -- --
完整生意周期(天) 411.6 350.8 368.0 -- --
应收款项周转率(次/年) 1.1 1.3 1.2 1.1 --
应收款项周转天数(天) 331.8 289.7 312.0 334.5 --
存货周转率(次/年) 4.6 6.0 6.5 3.7 --
存货周转天数(天) 79.8 61.1 56.1 96.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 411.6 350.8 368.0 -- --
成长能力
营收增长率(%) -4243.0 3227.0 -715.0 -- -3935.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 -- -14298.0
净资本增长率(%) 601.0 1108.0 -4121.0 2284.0 1483.0
偿债能力
速动比率(%) 157.6 163.2 128.4 -- 133.2
流动比率(%) 180.6 183.3 141.2 155.7 152.5
利息保障倍数(倍) -1.5 0.9 -36.9 -- 22.7
财务结构
负债占资产比率(%) 44.2 44.8 60.4 42.7 42.7
长期资金占重资产比率(%) 405.1 469.5 525.0 -- 753.2
现金能力
现金流量比率(%) 354.0 136.0 340.0 -- 6882.0
现金流量允当比率(%) 105756.0 -6245.0 4222.0 -- --
现金再投资比率(%) 267.0 108.0 -56.0 -- 4728.0