山东路桥现金流表
-29.03亿
营业现金流
-24.71亿
投资现金流
60.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 山东路桥现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 68.88 亿 | 65.42 亿 | 59.95 亿 | 74.09 亿 | 64.2 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23.56 亿 | 1.52 亿 | -39.57 亿 | -51.39 亿 | -29.03 亿 |
| 现金流入 | 434.66 亿 | 500.08 亿 | 612.96 亿 | 570.08 亿 | 589.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 354.42 亿 | 407.19 亿 | 479.68 亿 | 449.29 亿 | 454.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 79.54 亿 | 84.04 亿 | 127.63 亿 | 119.94 亿 | 133.8 亿 |
| 现金流出 | 458.22 亿 | 498.56 亿 | 652.53 亿 | 621.47 亿 | 618.04 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 333.07 亿 | 364.38 亿 | 461.81 亿 | 419.1 亿 | 406.07 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 35.55 亿 | 41.33 亿 | 47.83 亿 | 47.17 亿 | 47.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 12.23 亿 | 16.6 亿 | 18.2 亿 | 15.57 亿 | 15.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 77.38 亿 | 76.25 亿 | 124.69 亿 | 139.63 亿 | 148.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29.45 亿 | -30.82 亿 | -58.66 亿 | -21.11 亿 | -24.71 亿 |
| 现金流入 | 38.12 亿 | 8.25 亿 | 3.83 亿 | 14.0 亿 | 11.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 36.22 亿 | 6.37 亿 | 2.82 亿 | 12.22 亿 | 10.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.89 亿 | 1.52 亿 | 0.7 亿 | 1.76 亿 | 1.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 63.67 万 | 796.67 万 | 0.31 亿 | 159.06 万 | 611.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.77 万 |
| 现金流出 | 67.57 亿 | 39.06 亿 | 62.49 亿 | 35.12 亿 | 36.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33 亿 | 4.49 亿 | 15.68 亿 | 1.11 亿 | 3.97 亿 |
| -投资支付的现金 | 57.4 亿 | 34.57 亿 | 46.81 亿 | 34.0 亿 | 32.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49.78 亿 | 21.29 亿 | 112.66 亿 | 62.57 亿 | 60.01 亿 |
| 现金流入 | 182.73 亿 | 177.19 亿 | 374.96 亿 | 300.06 亿 | 324.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.14 亿 | 3.19 亿 | 76.61 亿 | 11.7 亿 | 11.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.07 亿 | 3.03 亿 | 20.59 亿 | 11.7 亿 | 11.7 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 132.95 亿 | 155.9 亿 | 262.29 亿 | 237.49 亿 | 264.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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