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山东路桥现金流表

-63.88亿

营业现金流

-9.22亿

投资现金流

61.61亿

融资现金流

现金流表详细项

山东路桥现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 42.27 亿 68.88 亿 65.42 亿 59.95 亿 76.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.74 亿 -23.56 亿 1.52 亿 -39.57 亿 -63.88 亿
现金流入 274.06 亿 434.66 亿 500.08 亿 612.96 亿 550.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 238.82 亿 354.42 亿 407.19 亿 479.68 亿 448.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 33.94 亿 79.54 亿 84.04 亿 127.63 亿 100.28 亿
现金流出 264.31 亿 458.22 亿 498.56 亿 652.53 亿 614.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 211.84 亿 333.07 亿 364.38 亿 461.81 亿 433.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 19.02 亿 35.55 亿 41.33 亿 47.83 亿 47.47 亿
-支付的各项税费 6.58 亿 12.23 亿 16.6 亿 18.2 亿 17.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 26.88 亿 77.38 亿 76.25 亿 124.69 亿 116.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.3 亿 -29.45 亿 -30.82 亿 -58.66 亿 -9.22 亿
现金流入 14.62 亿 38.12 亿 8.25 亿 3.83 亿 13.52 亿
+收回投资收到的现金 13.21 亿 36.22 亿 6.37 亿 2.82 亿 11.27 亿
+取得投资收益收到的现金 1.4 亿 1.89 亿 1.52 亿 0.7 亿 2.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 201.7 万 63.67 万 796.67 万 0.31 亿 763.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -664.65 万
现金流出 37.93 亿 67.57 亿 39.06 亿 62.49 亿 22.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.71 亿 5.33 亿 4.49 亿 15.68 亿 14.6 亿
-投资支付的现金 23.21 亿 57.4 亿 34.57 亿 46.81 亿 8.71 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.0 亿 4.85 亿 0.0 元 0.0 元 -440.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.51 亿
筹资活动产生的现金流量净额 40.28 亿 49.78 亿 21.29 亿 112.66 亿 61.61 亿
现金流入 128.8 亿 182.73 亿 177.19 亿 374.96 亿 320.92 亿
+吸收投资收到的现金 35.25 亿 3.14 亿 3.19 亿 76.61 亿 45.52 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 25.36 亿 3.07 亿 3.03 亿 20.59 亿 20.59 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 87.58 亿 134.13 亿 151.94 亿 227.04 亿 231.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.98 亿 45.46 亿 22.06 亿 71.31 亿 44.3 亿
现金流出 88.52 亿 132.95 亿 155.9 亿 262.29 亿 259.31 亿
-偿还债务所支付的现金 71.97 亿 112.91 亿 121.65 亿 191.25 亿 180.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.88 亿 9.94 亿 13.66 亿 18.45 亿 20.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.4 亿 1.99 亿 1.17 亿 2.81 亿 2.8 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 7.68 亿 10.1 亿 20.59 亿 52.59 亿 58.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -0.23 亿 0.27 亿 -0.3 亿 -2.7 亿
现金及现金等价物净增加额 26.61 亿 -3.46 亿 -7.73 亿 14.13 亿 -14.19 亿
期末现金及现金等价物余额 68.88 亿 65.42 亿 57.69 亿 74.09 亿 62.08 亿


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