资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 4.4 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 10.9 | 11.5 | 11.7 | 12.5 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 4.6 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 71.2 | 72.2 | 71.7 | 72.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 28.8 | 27.8 | 28.3 | 28.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.7 | 46.0 | 44.5 | 45.5 | 43.4 | |
| 流动负债（%） | 66.6 | 66.0 | 63.6 | 63.2 | 60.6 | |
| 非流动负债（%） | 9.4 | 11.7 | 13.0 | 15.2 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.0 | 22.3 | -- | 21.7 | 23.7 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 5.0 | 6.9 | 8.2 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.3 | 17.1 | 17.5 | 16.3 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.4 | 11.4 | 10.5 | 8.0 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 157.8 | 180.8 | 172.7 | 169.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 6.4 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.7 | 19.2 | 18.6 | 16.7 | 17.0 | |
| 完整生意周期（天） | 69.5 | 75.8 | 84.2 | 107.4 | 128.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 4.1 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.5 | 59.6 | 68.1 | 90.1 | 107.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.3 | 22.5 | 22.8 | 21.2 | 17.5 | |
| 存货周转天数（天） | 15.0 | 16.2 | 16.0 | 17.3 | 20.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 214.5 | 270.4 | 314.3 | 402.2 | 415.8 | |
| 缺钱天数（天） | -145.0 | -194.7 | -230.1 | -294.9 | -287.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 67.0 | 13.0 | 12.3 | -2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.3 | 14.3 | -3.9 | -1.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 55.2 | 15.0 | 42.4 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.5 | 104.1 | 110.2 | 110.7 | 115.6 | |
| 流动比率（%） | 111.0 | 107.9 | 113.6 | 113.5 | 118.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 10.9 | 5.4 | 5.8 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.0 | 77.7 | 76.6 | 78.3 | 76.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.6 | 427.0 | 1109.2 | 1378.2 | 1453.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -4.2 | 0.2 | -4.5 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -47.3 | -44.3 | -231.8 | -88.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -56.2 | -44.0 | -59.4 | -48.0 | -- |
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