资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 8.8 | 6.5 | 5.9 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 12.0 | 10.9 | 11.5 | 12.8 | |
| 存货（%） | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 5.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | |
| 流动资产（%） | 73.0 | 74.0 | 71.2 | 72.2 | 72.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 27.0 | 26.0 | 28.8 | 27.8 | 27.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.7 | 44.7 | 46.0 | 44.5 | 41.4 | |
| 流动负债（%） | 63.8 | 66.6 | 66.0 | 63.6 | 61.1 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 9.4 | 11.7 | 13.0 | 16.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.4 | 24.0 | 22.3 | -- | 22.7 | |
| 权益乘数（倍） | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 6.9 | 4.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 19.3 | 17.1 | 17.5 | 9.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 13.4 | 11.4 | 10.5 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.2 | 157.8 | 180.8 | 172.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 5.9 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.5 | 5.3 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 4.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.0 | 20.7 | 19.2 | 18.6 | 16.9 | |
| 完整生意周期（天） | 82.6 | 69.5 | 75.8 | 84.2 | 113.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 6.7 | 6.1 | 5.4 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.6 | 54.5 | 59.6 | 68.1 | 89.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.2 | 24.3 | 22.5 | 22.8 | 15.8 | |
| 存货周转天数（天） | 19.0 | 15.0 | 16.2 | 16.0 | 23.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 194.5 | 214.5 | 270.4 | 314.3 | 343.3 | |
| 缺钱天数（天） | -111.9 | -145.0 | -194.7 | -230.1 | -230.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.0 | 67.0 | 13.0 | 12.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 67.4 | 86.3 | 14.3 | -3.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.2 | 55.2 | 15.0 | 42.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 109.8 | 106.5 | 104.1 | 110.2 | 114.2 | |
| 流动比率（%） | 114.5 | 111.0 | 107.9 | 113.6 | 118.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 8.0 | 10.9 | 5.4 | 4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.6 | 76.0 | 77.7 | 76.6 | 77.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 443.5 | 451.6 | 427.0 | 1109.2 | 1345.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.8 | -4.2 | 0.2 | -4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1665.4 | -47.3 | -44.3 | -231.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.5 | -56.2 | -44.0 | -59.4 | -- |
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