香港小轮(集团)现金流表

-0.57亿

营业现金流

1.2亿

投资现金流

-0.97亿

融资现金流

现金流表详细项

香港小轮(集团)现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.41 亿 4.11 亿 10.89 亿 1.51 亿 1.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.25 亿 -2.82 亿 0.25 亿 -0.57 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 7.44 亿 -5.62 亿 3.73 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.38 亿 -0.91 亿 -0.94 亿 -4.48 亿 -0.97 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金及现金等价物净增加额 -2.3 亿 6.78 亿 -9.38 亿 -0.5 亿 -0.34 亿
期末现金及现金等价物余额 4.11 亿 10.89 亿 1.51 亿 1.01 亿 0.67 亿