香港小轮(集团)现金流表
-0.57亿
营业现金流
1.2亿
投资现金流
-0.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| 香港小轮(集团)现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.41 亿 | 4.11 亿 | 10.89 亿 | 1.51 亿 | 1.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.21 亿 | 0.25 亿 | -2.82 亿 | 0.25 亿 | -0.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.14 亿 | 7.44 亿 | -5.62 亿 | 3.73 亿 | 1.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.38 亿 | -0.91 亿 | -0.94 亿 | -4.48 亿 | -0.97 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.3 亿 | 6.78 亿 | -9.38 亿 | -0.5 亿 | -0.34 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.11 亿 | 10.89 亿 | 1.51 亿 | 1.01 亿 | 0.67 亿 |
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