资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.8 26.8 26.2 25.0 25.4
应收款项(%) 3.1 2.4 0.7 -- 0.9
存货(%) 19.8 21.4 22.4 -- 24.6
其他流动资产(%) 1.2 1.3 2.5 1.5 1.6
流动资产(%) 36.4 52.4 51.9 52.0 52.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 63.6 47.6 48.1 48.0 47.5
负债
应付款项(%) 1.6 1.5 1.5 -- 1.5
流动负债(%) 2.7 2.9 3.1 74.2 3.1
非流动负债(%) 1.2 1.3 1.1 25.8 1.2
权益
股东权益(%) 96.0 95.8 95.8 95.5 95.7
权益乘数(倍) 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.4 1.9 18.8 2.5 3.0
ROE=净资产收益率(%) 0.4 2.0 19.6 2.6 3.0
ROIC=资本回报率(%) 43.4 194.9 1940.7 -- 264.0
税前纯益占实收资本(%) 226.0 790.0 7727.0 1178.0 1178.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.3 3.7 0.5 0.5
毛利率(%) 28.4 32.6 35.9 37.5 38.0
营业利润率(%) 19.0 56.8 483.2 -- 55.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 12.8 48.4 462.9 49.6 50.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.0 0.0 0.0 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 0.1 0.1 0.1 -- --
完整生意周期(天) 2481.7 2182.4 2106.0 -- --
应收款项周转率(次/年) 1.0 1.4 2.7 6.7 --
应收款项周转天数(天) 384.2 260.7 134.7 53.6 --
存货周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.1 --
存货周转天数(天) 2097.5 1921.6 1971.3 2685.9 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 2481.7 2182.4 2106.0 -- --
成长能力
营收增长率(%) -3031.0 1725.0 1492.0 -- 3349.0
营业利润增长率(%) 25.6 349.6 978.3 -- -8476.0
净资本增长率(%) -263.0 54.0 2021.0 -351.0 147.0
偿债能力
速动比率(%) 603.4 1050.3 959.5 -- 899.0
流动比率(%) 1325.0 1775.0 1691.9 1575.3 1692.0
利息保障倍数(倍) 248.8 1137.1 5446.5 -- 780.8
财务结构
负债占资产比率(%) 4.0 4.2 4.2 4.5 4.3
长期资金占重资产比率(%) 11774.3 11702.0 9166.3 -- 11058.5
现金能力
现金流量比率(%) 1228.0 1362.0 -12214.0 -- -2524.0
现金流量允当比率(%) -3631.0 -97.0 -6490.0 -- -232561.0
现金再投资比率(%) -193.0 -109.0 -515.0 -- -217.0