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国新健康现金流表

-0.88亿

营业现金流

0.52亿

投资现金流

7.67亿

融资现金流

现金流表详细项

国新健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.12 亿 4.93 亿 3.47 亿 1.61 亿 9.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 -1.05 亿 -1.6 亿 -1.02 亿 -0.88 亿
现金流入 1.97 亿 2.5 亿 2.47 亿 3.35 亿 3.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.85 亿 2.45 亿 2.38 亿 3.13 亿 3.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 510.79 万 758.63 万 0.22 亿 0.24 亿
现金流出 2.9 亿 3.55 亿 4.07 亿 4.38 亿 4.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.3 亿 0.44 亿 0.53 亿 0.74 亿 1.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.07 亿 2.63 亿 3.04 亿 2.87 亿 2.62 亿
-支付的各项税费 619.13 万 0.12 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.36 亿 0.33 亿 0.6 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -0.52 亿 -0.21 亿 -0.52 亿 0.52 亿
现金流入 1.71 亿 0.63 亿 0.23 亿 11.97 万 1.12 亿
+收回投资收到的现金 1.18 亿 0.62 亿 0.17 亿 0.0 元 1.12 亿
+取得投资收益收到的现金 289.62 万 0.0 元 591.72 万 0.0 元 3.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 64.89 万 32.06 万 11.97 万 400.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.34 亿 1.15 亿 0.44 亿 0.52 亿 0.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.23 亿 0.38 亿 0.52 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 1.16 亿 0.92 亿 600.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 66.39 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.43 亿 0.15 亿 -0.11 亿 9.08 亿 7.67 亿
现金流入 0.5 亿 0.77 亿 0.55 亿 10.26 亿 11.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.42 亿 0.0 元 7.86 亿 7.86 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.35 亿 0.55 亿 2.4 亿 3.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.93 亿 0.63 亿 0.66 亿 1.18 亿 3.44 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 0.45 亿 0.95 亿 3.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62.35 万 168.13 万 135.07 万 459.83 万 717.15 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 0.11 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.2 亿 -443.53 万 669.62 万 25.32 万 -34.4 万
现金及现金等价物净增加额 -2.19 亿 -1.46 亿 -1.86 亿 7.54 亿 7.3 亿
期末现金及现金等价物余额 4.93 亿 3.47 亿 1.61 亿 9.15 亿 16.46 亿


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