资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.6 | 63.5 | 53.4 | 70.7 | 66.9 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 6.5 | 11.4 | 6.6 | 8.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 73.6 | 70.3 | 81.5 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 26.4 | 29.7 | 18.5 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 33.8 | 35.1 | 27.1 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.5 | 66.0 | 64.5 | -- | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.3 | -14.2 | -7.4 | -5.3 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.0 | -20.1 | -11.3 | -7.5 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.0 | -19.6 | -9.2 | -8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.7 | 13.4 | 20.7 | 24.8 | 23.1 | |
| 营业利润率（%) | -116.5 | -69.9 | -27.2 | -25.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 69.0 | 65.9 | 56.0 | 59.4 | 50.1 | |
| 净利率（%) | -117.3 | -70.1 | -27.2 | -24.3 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.3 | 22.3 | 29.3 | 33.2 | 41.0 | |
| 完整生意周期（天） | 62.0 | 95.7 | 118.9 | 142.6 | 145.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 3.8 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.9 | 95.7 | 118.9 | 141.1 | 143.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7299.3 | 28184.0 | -- | 243.5 | 240.4 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.0 | -- | 1.5 | 1.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 5.0 | 5.5 | 9.3 | 25.0 | 27.3 | |
| 缺钱天数（天） | 57.0 | 90.2 | 109.6 | 117.5 | 118.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.6 | 21.8 | 23.2 | 6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1601.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -39.8 | -18.4 | -9.4 | 99.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 305.0 | 217.7 | 200.0 | 300.4 | 318.6 | |
| 流动比率（%） | 305.0 | 217.7 | 200.0 | 300.7 | 319.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | -181.4 | -86.2 | -15.6 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.5 | 34.0 | 35.5 | 27.2 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 8357.0 | 7205.5 | 6992.8 | 14725.6 | 15548.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -27.5 | -26.0 | -41.3 | -19.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -91.7 | -190.7 | -208.8 | -228.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.3 | -21.2 | -31.6 | -15.5 | -- |
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