.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

*ST中润现金流表

-7.17百万

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST中润现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 0.92 亿 425.29 万 425.88 万 300.17 万
经营活动产生的现金流量净额 1.33 亿 0.54 亿 -1.17 亿 -0.16 亿 -716.98 万
现金流入 7.32 亿 5.76 亿 3.05 亿 3.08 亿 2.86 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.83 亿 4.84 亿 2.44 亿 2.36 亿 2.1 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.53 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.43 亿
现金流出 5.99 亿 5.22 亿 4.21 亿 3.24 亿 2.93 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.63 亿 2.46 亿 1.91 亿 1.75 亿 1.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.15 亿 1.22 亿 1.19 亿 1.01 亿 1.01 亿
-支付的各项税费 0.45 亿 0.37 亿 0.13 亿 902.35 万 677.65 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 1.17 亿 0.97 亿 0.39 亿 0.33 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.81 亿 -0.43 亿 3.22 亿 -0.1 亿 -0.12 亿
现金流入 0.17 亿 0.26 亿 3.57 亿 565.27 万 -1.52 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 465.27 万 -1.65 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 100.0 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.2 万 17.69 万 350.0 元 0.0 元 1,300.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.17 亿 0.0 元 2.12 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.98 亿 0.69 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.83 亿 0.69 亿 0.35 亿 0.16 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 6.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7,018.0 元 7,018.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.99 亿 -2.08 亿 0.23 亿 0.18 亿
现金流入 0.92 亿 1.19 亿 6.09 亿 3.19 亿 0.36 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 41.31 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.92 亿 0.92 亿 4.8 亿 1.73 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.27 亿 1.29 亿 1.46 亿 0.36 亿
现金流出 1.42 亿 2.18 亿 8.17 亿 2.96 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 1.07 亿 1.05 亿 5.37 亿 1.79 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.64 亿 0.35 亿 0.11 亿 545.27 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.48 亿 2.45 亿 1.07 亿 0.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -449.06 万 -64.39 万 258.59 万 206.28 万 -77.0 万
现金及现金等价物净增加额 -216.47 万 -0.88 亿 5,924.0 元 -125.71 万 -195.65 万
期末现金及现金等价物余额 0.92 亿 425.29 万 425.88 万 300.17 万 104.52 万


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号