资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 24.6 | 10.7 | 11.0 | 3.6 | 4.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 36.9 | 22.1 | 22.5 | 9.8 | 10.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 63.1 | 77.9 | 77.5 | 90.2 | 89.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.7 | 8.8 | 7.2 | 3.0 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 74.1 | 74.2 | 53.3 | 38.7 | 44.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.0 | 7.6 | 3.9 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 24.5 | 23.8 | 39.1 | -- | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 5.6 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -19.6 | -6.8 | 13.1 | 0.8 | -5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -62.3 | -28.4 | 49.8 | 4.5 | -10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 6.7 | -6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -52.2 | -13.7 | 23.5 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 30.3 | 11.9 | -6.2 | -3.1 | 0.5 | |
| 营业利润率（%) | -112.0 | -11.6 | 85.8 | 11.8 | -54.6 | |
| 营业费用率（%） | 42.9 | 20.9 | 29.0 | 39.1 | 32.8 | |
| 净利率（%) | -114.3 | -15.1 | 80.4 | 5.7 | -63.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 604.0 | 174.7 | 243.6 | 180.5 | 173.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 64.8 | 260.7 | 24.4 | 32.0 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.6 | 1.4 | 15.0 | 11.4 | 0.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 598.4 | 173.3 | 228.6 | 169.1 | 173.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 195.3 | 64.8 | 169.5 | 121.2 | 119.8 | |
| 缺钱天数（天） | 408.7 | 109.9 | 74.1 | 59.2 | 53.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.5 | 113.3 | -69.4 | 2.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 325.5 | -85.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -47.6 | -30.0 | 67.4 | 100.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 16.6 | 15.4 | 21.6 | 16.1 | 13.1 | |
| 流动比率（%） | 49.9 | 29.8 | 42.2 | 25.3 | 24.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.7 | -0.7 | ∞ | 1.4 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 75.5 | 76.2 | 60.9 | 42.6 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 109.6 | 84.5 | 146.3 | 253.1 | 209.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.7 | 4.3 | -12.7 | -1.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.0 | 172.3 | 128.4 | 120.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.5 | -37.6 | -116.4 | -21.8 | -- |
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