华塑控股现金流表
0.29亿
营业现金流
71.91万
投资现金流
-8.77百万
融资现金流
现金流表详细项
| 华塑控股现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 | 0.63 亿 | 0.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.12 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流入 | 9.03 亿 | 9.03 亿 | 9.03 亿 | 7.44 亿 | 10.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.62 亿 | 8.62 亿 | 8.62 亿 | 7.19 亿 | 9.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 271.87 万 | 271.87 万 | 271.87 万 | 848.77 万 | -0.16 亿 |
| 现金流出 | 8.86 亿 | 8.86 亿 | 8.86 亿 | 7.31 亿 | 9.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.95 亿 | 7.95 亿 | 7.95 亿 | 6.58 亿 | 9.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.39 亿 |
| -支付的各项税费 | 521.28 万 | 521.28 万 | 521.28 万 | 944.84 万 | 772.95 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 | 0.21 亿 | 0.18 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 335.87 万 | 335.87 万 | 335.87 万 | -0.44 亿 | 71.91 万 |
| 现金流入 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.21 亿 | -0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.9 万 | 17.9 万 | 17.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 285.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.53 亿 | 0.21 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流出 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.65 亿 | -0.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 | 0.42 亿 | -0.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.48 亿 | -876.75 万 |
| 现金流入 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 2.43 亿 | 2.4 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.11 亿 | 1.95 亿 | 1.83 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.57 亿 |
| 现金流出 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.0 亿 | 1.95 亿 | 2.49 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 | 1.16 亿 | 1.25 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 317.53 万 | 317.53 万 | 317.53 万 | 579.83 万 | 0.21 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | 0.73 亿 | 1.04 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 240.29 万 | 240.29 万 | 240.29 万 | 89.21 万 | 466.76 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.34 亿 | 0.17 亿 | 0.26 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.81 亿 | 1.07 亿 |
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