资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.7 | 6.0 | 12.7 | 12.1 | 11.8 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 17.9 | 22.0 | 25.2 | 21.9 | |
| 存货（%） | 35.3 | 26.7 | 22.4 | 22.2 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 3.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 62.9 | 64.1 | 72.9 | 73.3 | 69.6 | |
| 商誉（%） | 4.2 | 3.9 | 3.0 | 2.5 | 14.9 | |
| 非流动资产（%） | 37.1 | 35.9 | 27.1 | 26.7 | 30.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.0 | 20.5 | 25.3 | 32.1 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 57.7 | 61.4 | 68.0 | 62.9 | 52.1 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 2.6 | 1.8 | 12.6 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.0 | 36.0 | -- | 24.5 | 23.5 | |
| 权益乘数（倍） | 10.4 | -1.8 | 3.0 | 7.4 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | 1.1 | 3.0 | -1.3 | -0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | -2.0 | 8.9 | -9.9 | -2.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 4.8 | 11.4 | 0.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 0.2 | 1.5 | 2.1 | -0.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.5 | 9.1 | 8.6 | 3.9 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 2.1 | -2.9 | -1.1 | -0.7 | |
| 营业费用率（%） | 19.6 | 8.0 | 9.9 | 4.9 | 5.1 | |
| 净利率（%) | -0.6 | 0.7 | 2.7 | -1.0 | -0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 10.2 | 7.6 | 9.4 | 7.3 | |
| 完整生意周期（天） | 199.5 | 119.8 | 157.4 | 130.8 | 150.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 10.0 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.8 | 36.6 | 67.9 | 66.0 | 70.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 4.4 | 4.1 | 5.6 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 152.6 | 83.3 | 89.5 | 64.8 | 80.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.9 | 54.7 | 85.3 | 83.8 | 88.8 | |
| 缺钱天数（天） | 113.5 | 65.1 | 72.1 | 47.0 | 61.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 488.2 | 200.0 | -16.2 | 39.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.5 | 862.2 | -219.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 47.8 | 1.0 | 3.0 | -11.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.8 | 61.1 | 74.2 | 81.1 | 96.7 | |
| 流动比率（%） | 109.1 | 104.5 | 107.2 | 116.5 | 133.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 3.5 | 2.8 | -1.7 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.0 | 64.0 | 69.8 | 75.5 | 76.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.2 | 238.3 | 223.5 | 272.3 | 274.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -42.7 | 4.7 | 2.4 | 10.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -387.9 | -101.3 | -99.0 | -57.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.3 | -34.8 | -75.7 | -79.8 | -- |
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