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新金路现金流表

-1.09亿

营业现金流

0.94亿

投资现金流

1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

新金路现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.92 亿 1.5 亿 4.42 亿 3.61 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.95 亿 3.61 亿 -0.19 亿 -1.21 亿 -1.09 亿
现金流入 25.99 亿 19.36 亿 20.28 亿 23.79 亿 21.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.51 亿 18.25 亿 19.7 亿 23.47 亿 20.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 1.1 亿 0.48 亿 0.28 亿 0.3 亿
现金流出 24.04 亿 15.75 亿 20.47 亿 25.0 亿 22.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.27 亿 8.4 亿 14.63 亿 19.06 亿 16.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.35 亿 2.76 亿 3.12 亿 2.6 亿 2.45 亿
-支付的各项税费 0.82 亿 2.24 亿 1.66 亿 0.78 亿 0.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 2.35 亿 1.06 亿 2.56 亿 2.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 0.13 亿 -1.38 亿 -2.13 亿 0.94 亿
现金流入 0.95 亿 1.5 亿 0.95 亿 0.55 亿 1.18 亿
+收回投资收到的现金 0.86 亿 1.31 亿 0.32 亿 0.13 亿 0.32 亿
+取得投资收益收到的现金 873.9 万 0.16 亿 0.11 亿 382.48 万 860.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 32.25 万 412.48 万 31.79 万 850.53 万 0.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.3 亿 0.35 亿
现金流出 1.95 亿 1.37 亿 2.33 亿 2.68 亿 0.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.17 亿 0.6 亿 0.83 亿 0.34 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 0.56 亿 0.77 亿 0.2 亿 2.34 亿 50.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.3 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.81 亿 0.76 亿 1.2 亿 1.11 亿
现金流入 2.4 亿 2.44 亿 3.0 亿 4.43 亿 5.53 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 1.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.4 亿 2.07 亿 1.96 亿 3.63 亿 3.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.36 亿 1.04 亿 0.8 亿 1.04 亿
现金流出 2.77 亿 3.26 亿 2.24 亿 3.23 亿 4.42 亿
-偿还债务所支付的现金 2.46 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.37 亿 3.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 768.59 万 751.09 万 847.21 万 451.15 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 1.08 亿 639.85 万 0.78 亿 1.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 2.93 亿 -0.82 亿 -2.14 亿 0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 1.5 亿 4.42 亿 3.61 亿 1.47 亿 2.44 亿


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