资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 24.0 | 17.8 | 12.5 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 3.1 | 4.7 | |
| 存货（%） | 10.6 | 8.9 | 10.0 | 12.3 | 13.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 37.3 | 39.4 | 35.5 | 32.5 | 34.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 62.7 | 60.6 | 64.5 | 67.5 | 65.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 11.9 | 10.3 | 17.9 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 36.7 | 33.1 | 30.0 | 39.9 | 34.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 4.3 | 6.4 | 8.8 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.2 | 62.6 | 63.5 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | 15.2 | 0.6 | -7.3 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 25.0 | 0.9 | -13.1 | -8.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 22.0 | 0.9 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.6 | 71.0 | 8.3 | -28.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.0 | 26.6 | 13.6 | 7.0 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 14.6 | 1.9 | -6.2 | -5.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 11.0 | 11.0 | 11.9 | 13.5 | |
| 净利率（%) | 3.4 | 10.2 | 0.4 | -6.9 | -6.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 34.2 | 34.0 | 32.6 | 50.2 | 82.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 79.3 | 206.4 | 115.3 | 41.9 | 15.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.6 | 1.8 | 3.2 | 8.7 | 22.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 11.3 | 12.4 | 8.8 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 29.6 | 32.2 | 29.4 | 41.5 | 59.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.8 | 45.0 | 34.4 | 52.9 | 79.5 | |
| 缺钱天数（天） | -9.6 | -11.0 | -1.8 | -2.7 | 2.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | 34.9 | 2.0 | -14.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.0 | 259.2 | -87.0 | -382.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 24.4 | 7.1 | -9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 72.8 | 91.9 | 85.1 | 50.5 | 60.3 | |
| 流动比率（%） | 101.7 | 118.8 | 118.3 | 81.4 | 100.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.4 | 45.6 | 8.5 | -6.9 | -4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 37.4 | 36.5 | 48.7 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 122.7 | 138.3 | 143.0 | 134.8 | 146.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.3 | 50.0 | -2.8 | -11.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 121.5 | 144.3 | 94.9 | 75.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.1 | 2.4 | -15.1 | -28.6 | -- |
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