快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

丽珠集团现金流表

33.44亿

营业现金流

-7.82亿

投资现金流

-18.01亿

融资现金流

现金流表详细项

丽珠集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 88.54 亿 99.52 亿 91.25 亿 100.73 亿 109.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 21.61 亿 19.02 亿 27.73 亿 32.49 亿 33.44 亿
现金流入 112.1 亿 130.9 亿 136.21 亿 144.98 亿 139.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 105.86 亿 125.18 亿 128.78 亿 137.07 亿 133.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.2 亿 4.46 亿 5.3 亿 6.73 亿 4.54 亿
现金流出 90.49 亿 111.87 亿 108.49 亿 112.49 亿 105.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.41 亿 31.34 亿 34.23 亿 41.18 亿 35.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.58 亿 13.82 亿 15.21 亿 15.95 亿 16.98 亿
-支付的各项税费 11.7 亿 13.61 亿 12.38 亿 14.4 亿 14.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 40.79 亿 53.11 亿 46.66 亿 40.96 亿 38.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.68 亿 -18.77 亿 -12.3 亿 -7.08 亿 -7.82 亿
现金流入 3.12 亿 2.21 亿 1.4 亿 6.37 亿 6.31 亿
+收回投资收到的现金 2.28 亿 1.1 亿 0.0 元 4.72 亿 5.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.98 亿 1.31 亿 1.45 亿 0.88 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 511.45 万 908.76 万 295.85 万 0.14 亿 750.3 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 533.91 万 331.12 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 18.77 万 620.2 万 600.0 万 0.0 元
现金流出 7.8 亿 20.98 亿 13.7 亿 13.46 亿 14.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.47 亿 13.09 亿 9.4 亿 8.2 亿 6.71 亿
-投资支付的现金 1.29 亿 7.86 亿 3.99 亿 4.73 亿 7.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 392.42 万 307.0 万 0.3 亿 0.3 亿 397.63 万
筹资活动产生的现金流量净额 -5.18 亿 -8.15 亿 -7.2 亿 -16.57 亿 -18.01 亿
现金流入 27.44 亿 35.99 亿 37.56 亿 37.34 亿 41.31 亿
+吸收投资收到的现金 3.57 亿 7.98 亿 0.42 亿 0.77 亿 1.99 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 5.96 亿 0.0 元 0.77 亿 0.37 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 23.84 亿 28.0 亿 37.14 亿 36.58 亿 39.31 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 277.86 万 126.92 万 34.72 万 0.0 元 106.26 万
现金流出 32.62 亿 44.14 亿 44.76 亿 53.91 亿 59.31 亿
-偿还债务所支付的现金 18.3 亿 20.34 亿 28.05 亿 31.26 亿 38.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.82 亿 15.01 亿 15.91 亿 18.96 亿 16.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.82 亿 2.44 亿 2.91 亿 3.06 亿 3.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.5 亿 8.8 亿 0.81 亿 3.7 亿 4.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.77 亿 -0.37 亿 1.25 亿 0.2 亿 -0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 10.98 亿 -8.27 亿 9.47 亿 9.04 亿 7.28 亿
期末现金及现金等价物余额 99.52 亿 91.25 亿 100.73 亿 109.76 亿 117.04 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号