资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 41.7 | 42.3 | 45.5 | 45.2 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.7 | 16.2 | 14.3 | 14.6 | |
| 存货（%） | 7.2 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 71.0 | 65.6 | 68.3 | 68.9 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 29.0 | 34.4 | 31.7 | 31.1 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 29.5 | 31.0 | 29.7 | 32.3 | 37.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.1 | 10.2 | 8.7 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 64.0 | 60.1 | -- | 57.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 12.7 | 10.4 | 9.5 | 11.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 264.9 | 238.6 | 248.8 | 256.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 65.1 | 64.7 | 64.7 | 64.1 | 65.1 | |
| 营业利润率（%) | 23.8 | 18.8 | 18.6 | 19.4 | 21.6 | |
| 营业费用率（%） | 43.0 | 46.6 | 45.1 | 42.8 | 43.7 | |
| 净利率（%) | 20.3 | 16.2 | 15.5 | 15.3 | 17.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 224.2 | 228.8 | 257.7 | 279.6 | 305.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 92.2 | 93.6 | 106.0 | 111.8 | 121.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 132.0 | 135.2 | 151.7 | 167.8 | 183.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 143.5 | 147.7 | 150.5 | 143.9 | 157.9 | |
| 缺钱天数（天） | 80.8 | 81.1 | 107.2 | 135.7 | 147.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 14.7 | 4.7 | -1.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | -9.3 | 3.7 | 2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.1 | 4.9 | 4.4 | -1.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.0 | 187.9 | 202.0 | 188.0 | 160.2 | |
| 流动比率（%） | 240.5 | 211.9 | 229.7 | 213.5 | 180.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 36.0 | 39.9 | 41.0 | 42.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 393.3 | 365.7 | 382.2 | 370.0 | 348.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.5 | 27.5 | 37.5 | 40.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 117.8 | 80.4 | 94.3 | 97.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.6 | -16.3 | -9.8 | -12.6 | -- |
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