资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.7 | 42.3 | 45.5 | 44.6 | 43.9 | |
| 应收款项（%） | 14.7 | 16.2 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | |
| 存货（%） | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 68.3 | 68.9 | 67.1 | 67.2 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 31.7 | 31.1 | 32.9 | 32.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 7.5 | 6.6 | 6.5 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 29.7 | 32.3 | 31.2 | 30.7 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 60.1 | -- | 60.9 | 61.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 9.3 | 10.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 14.2 | 14.0 | 14.8 | 16.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 10.4 | 9.5 | 12.1 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.6 | 248.8 | 256.3 | 305.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | |
| 毛利率（%) | 64.7 | 64.7 | 64.1 | 65.5 | 65.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 18.6 | 19.4 | 24.1 | 26.0 | |
| 营业费用率（%） | 46.6 | 45.1 | 42.8 | 40.2 | 40.7 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 15.5 | 15.3 | 19.5 | 21.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 228.8 | 257.7 | 279.6 | 286.9 | 276.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.6 | 106.0 | 111.8 | 105.4 | 111.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 135.2 | 151.7 | 167.8 | 181.5 | 165.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.7 | 150.5 | 143.9 | 145.0 | 139.1 | |
| 缺钱天数（天） | 81.1 | 107.2 | 135.7 | 141.9 | 137.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | 4.7 | -1.6 | -5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -9.3 | 3.7 | 2.7 | 17.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 4.4 | -1.1 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.9 | 202.0 | 188.0 | 189.1 | 196.0 | |
| 流动比率（%） | 211.9 | 229.7 | 213.5 | 215.3 | 219.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 39.9 | 41.0 | 39.1 | 38.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 365.7 | 382.2 | 370.0 | 373.0 | 380.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.5 | 37.5 | 40.2 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.4 | 94.3 | 97.2 | 103.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -9.8 | -12.6 | -33.3 | -- |
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