.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

国际医学现金流表

10.22亿

营业现金流

-5.51亿

投资现金流

-8.3亿

融资现金流

现金流表详细项

国际医学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.86 亿 9.59 亿 15.2 亿 11.84 亿 9.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.41 亿 4.56 亿 4.61 亿 10.87 亿 10.22 亿
现金流入 16.52 亿 30.12 亿 32.99 亿 47.05 亿 49.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.77 亿 28.67 亿 26.73 亿 44.07 亿 50.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.67 亿 4.18 亿 2.96 亿 -0.68 亿
现金流出 16.11 亿 25.55 亿 28.38 亿 36.18 亿 39.56 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.98 亿 12.15 亿 13.21 亿 19.13 亿 22.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 8.77 亿 11.2 亿 12.75 亿 14.09 亿 15.09 亿
-支付的各项税费 0.32 亿 0.38 亿 0.48 亿 0.74 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.82 亿 1.92 亿 2.21 亿 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.04 亿 -12.0 亿 -8.18 亿 -7.62 亿 -5.51 亿
现金流入 20.75 亿 40.03 亿 7.7 亿 0.27 亿 0.42 亿
+收回投资收到的现金 20.44 亿 39.61 亿 4.89 亿 0.24 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.3 亿 0.42 亿 0.24 亿 260.17 万 206.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.06 万 47.52 万 0.97 亿 0.0 元 1.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.6 亿 0.0 元 -0.1 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 31.79 亿 52.03 亿 15.88 亿 7.89 亿 5.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13.38 亿 16.6 亿 11.88 亿 7.63 亿 6.03 亿
-投资支付的现金 18.41 亿 35.43 亿 4.0 亿 280.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 -1,000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 9.37 亿 13.04 亿 0.21 亿 -5.65 亿 -8.3 亿
现金流入 14.72 亿 24.52 亿 8.35 亿 7.97 亿 6.74 亿
+吸收投资收到的现金 245.0 万 12.01 亿 0.33 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.7 亿 11.75 亿 8.03 亿 7.97 亿 6.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.35 亿 11.48 亿 8.15 亿 13.62 亿 15.04 亿
-偿还债务所支付的现金 2.63 亿 9.15 亿 5.65 亿 10.61 亿 12.37 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.96 亿 2.32 亿 2.45 亿 2.17 亿 2.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.76 亿 99.52 万 393.86 万 0.84 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.26 亿 5.6 亿 -3.36 亿 -2.4 亿 -3.59 亿
期末现金及现金等价物余额 9.59 亿 15.2 亿 11.84 亿 9.44 亿 5.85 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号